Стратегии торговли на форекс

Сегодня на рынке форекс задействовано большое количество участников, которое с каждым днем увеличивается. Многие сегодня хотят стать трейдером на рынке форекс. В чем же состоит популярность рынка форекс?

Форекс предоставляет уникальную возможность получения высоких доходов, при этом вам не нужно никуда ходить. Достаточно иметь компьютер, подключенный к интернету, и немного времени. От вас самих зависит, сколько времени вы захотите уделять торговле на форексе.

Но многие новички на рынке форекс сталкиваясь впервые с множеством вариантов совершения сделок, в конце концов проигрывают и разочаровываются в фореск рынке. Главная причина таких разочарований состоит в отсутствии единой системы торговли. Торгуя вручную, трейдеры действуют интуитивно, необдуманно, бессистемно, результатом чего становится слив депозита.

Чтобы такого не случилось с вами, необходимо иметь четкую систему осуществления торговых операций на рынке форекс, которая выражается в разработанных стратегиях торговли на форекс.

Что представляют собой стратегии торговли на форекс рынке?

Стратегии торговли на форекс являются набором четко установленных параметров, в строгом соответствии с которым трейдер совершает все сделки.

Стратегии – это своего рода устав трейдера, или правила игры на валютной площадке.

Только придерживаясь установленных алгоритмов действий, трейдер сможет максимизировать уровень прибыльности своих операций, и снизить риски до приемлемого уровня.

Для облегчения работы трейдеров, сегодня разработано множество автоматических торговых систем и торговых советников – специальных программных продуктов, где в программном коде заложены основные сценарии действий в тех или иных ситуациях.

Используя механическую торговую систему, трейдер сможет полностью либо частично автоматизировать свою работу на рынке форекс, а также это позволит нивелировать влияние человеческого фактора. Ведь торговый робот не ошибется и не отойдет от заранее установленных критериев.

Ключевые параметры стратегии торговли на форекс

Каждая из стратегий торговли на форекс определяется набором следующих базовых параметров:

1. Пара валют, по соотношениям курсов которых и будет производится торговля.

Помимо простых стратегий , построенных на использовании одной валютной пары, существуют также мультивалютные стратегии. Мультивалютные стратегии позволяют трейдеру осуществлять торговлю на нескольких валютных парах одновременно.

2. Тайм фрейм – или продолжительность временного промежутка, в течение которого совершаются торговые операции. Он может быть как очень коротким (в пределах одного часа), так и более продолжительным, вплоть до долгосрочных стратегий, рассчитанных на период в несколько месяцев.

Определяя тайм фрейм, следует помнить, что чем он короче, тем активнее должна проводится торговля, то есть проводится большое количество операций. К тому же на коротких интервалах торговли высока вероятность частого появления ложных сигналов.

Выбирая временной интервал, учитывайте, какой объем времени вы сможете посвятить торговле на форекс. Коротким тайм фреймам требуется уделять большое количество времени. Если времени у вас не так много, а форекс – это лишь дополнительный источник дохода, то ориентируйтесь на стратегии в один день, несколько дней, в пределах недели.

3. Набор индикаторов, которые служат сигналами к совершению действий на форекс (для индикаторных стратегий)

4. Правила открытия и закрытия позиций – здесь устанавливают определенные лимиты убыточности, а также другие критерии, по которым судят о необходимости открытия и закрытия сделки.

Виды стратегий торговли на форекс

На сегодняшний день разработано и успешно применяется большое число стратегий торговли на форекс.

Различают стратегии по ряду критериев:

1. По продолжительности тайм – фрейма стратегии делятся на долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные и сверх-красткосрочные.

2. По использованию индикаторов выделяют индикаторные и безиндикаторные стратегии

3. По принципу работы стратегии бывают простыми и сложными, трендовыми и противотрендовыми, работающие по принципу Мартингейла, и т.п.

Прежде чем внедрять в практическое применение тот или иной вид стратегий торговли на форекс на реальном денежном счете, необходимо убедиться в эффективности выбранной стратегии, произвести выбор лучшей стратегии из нескольких возможных вариантов, определить их результативность. Для этого используют демо-счета, запуская стратегии торговли на форекс в тестовом режиме.

Видео "Стили и стратегии торговли на Форекс" смотреть онлайн

Только протестировав стратегию, и поняв, насколько полно она соответствует необходимому вам уровню прибыльности и риска, стоит применять ее на практике торговли.

Разработка торговой стратегии Форекс – 7 основных этапов

Что такое стратегия Форекс? Зачем нужна торговая система для трейдинга? Почему невозможна торговля на Форекс без стратегии? Как создать собственную стратегию торговли на Форекс?

Добрый день! Когда начинающие трейдеры впервые знакомятся с рынком Форекс, они заключают сделки без торговой системы. Во время торговли они применяют свою интуицию, которая может и работает в их обычной жизни, но является залогом катастрофы на рынке Форекс. Торгуя исключительно на интуиции, такие эмоции как жадность, страх и азарт не дают зарабатывать трейдерам.

Если сделка начинает быть благоприятной, то страх потери побуждает их слишком рано закрывать сделку, сокращая прибыль. Если сделка идет против них, они слишком долго ждут в надежде, что цена вернется к уровню открытия, позволяя убыткам расти. Это, в сочетании с кредитным плечом, обычно приводит к катастрофе. Кроме того, дискреционный характер этого типа торговли делает его результаты очень похожими на результаты, полученные с использованием системы со случайными входами и выходами.

Необходимо понимать, что невозможно эффективно торговать на Форекс без стратегии. Чем раньше вы это поймете, тем меньше денег потратите впустую, и быстрее научитесь прибыльно торговать. В этой статье мы поможем вам в создании торговой системы. Вы узнаете, что такое стратегия Форекс, для чего она нужна, как ее создать и эффективно применять в трейдинге.

Если вы еще не выбрали надежного брокера, то смотрите наш независимый рейтинг Форекс брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Что такое торговая стратегия Форекс?

Торговая система Форекс – это свод правил, необходимых для систематизации торговли. Они помогают трейдеру понять, когда входить в сделку, какой устанавливать стоп-лосс и тейк-профит, когда следует выйти из сделки и воздержаться от торговли. Стратегия торговли на Форекс также позволяет определить, какими валютными парами торговать, на каком таймфрейме и каким лотом входить в сделку. Все это дает возможность снизить влияние эмоций на торговлю, и как следствие, повысить доходность стратегии.

Что такое автоматическая торговая система?

На секунду отвлечемся от темы и представим, как торгуют на Форекс советники (торговые роботы). В отличие от хаотичной торговли со случайными входами и выходами, автоматическая торговая система имеет жесткий набор правил. Входы и выходы определяются в соответствии с четкими условиями. Таким образом, мы убираем все эмоции, которые мешают нам торговать.

При разработке автоматических торговых систем люди используют рациональное мышление. Разработчики торговых роботов тестируют стратегию Форекс, используя большие исторические базы данных. Торговые системы, которые проходят качественное тестирование, имеют более высокую вероятность того, что они продолжат хорошо работать и на реальных рынках. А при помощи настроек параметров всегда можно изменить настройки советника при изменении волатильности рынка или других условий.

Зачем нужна стратегия Форекс?

Трейдеры должны подумать о том, как добиться такой же эффективности торговли, как у автоматических торговых систем. Они должны использовать строгие правила на входах и выходах. Кроме того, чтобы избежать эмоционального мышления, они также должны разделить торговую задачу на две части: задачу планирования и задачу исполнения.

Во время задачи по планированию они должны проводить рациональный анализ каждой сделки. Условия входа и выхода из сделки должны быть установлены на этом этапе. Задача исполнения должна выполняться с использованием строгой дисциплины и без каких-либо дополнительных предположений, следуя вашему торговому плану, разработанному до начала торгов, когда ваш разум контролировал ситуацию. Таким образом, ваши эмоции удерживаются под контролем рационального мозга.

После сделки, неважно была она прибыльной или убыточной, вы должны сделать запись отчета о сделке в ваш дневник трейдера. Это поможет вам стать дисциплинированным трейдером, а также позволит вам провести анализ торговли за определенный период.

Этапы создания торговой системы Форекс

При разработке торговых систем должны соблюдаться следующие критерии:

1. Идея торговой стратегии. Это основа стратегии Форекс, ее фундамент. Чем проще идея торговой системы, тем меньше она поддается влиянию внешних факторов, таких как волатильность, время и т. д. В качестве идеи для вашей торговой системы вы можете взять уже готовую стратегию, изменив ее под ваш стиль торговли, добавив индикатор или выбрав другой таймфрейм. Например, основой стратегии Форекс может быть следование за трендом и торговля на откатах.
2. Торговые инструменты. Определившись с идеей торговой стратегии, вам нужно понять, какие торговые инструменты лучше всего работают по вашей системе. Это могут быть валютные пары, криптовалюты, драгоценные металлы, CFD-контракты на акции, облигации, индексы, ETF и другие.
3. Торговые сессии. Даже выбрав наиболее популярный инструмент – валютные пары, необходимо помнить, что не все они подходят под конкретную стратегию. Одни лучше торгуются в Лондонскую торговую сессию, другие – в Азиатскую сессию. Одни валюты отличаются высокой волатильностью, другие – торгуются во флэте.
4. Таймфрейм. Существуют скальпинговые стратегии, когда сделки заключаются на минутных графиках, внутридневные стратегии – на таймфреймах от M15 до H4, дневные стратегии – от D1 и выше. Вы должны определить для себя, на каком таймфрейме вам комфортнее торговать. Чтобы торговать на минутных графиках, необходимо иметь высокую стрессоустойчивость. Мы рекомендуем начинающим трейдерам торговать на дневном таймфрейме, так как в этом случае меньше уходит времени на анализ, сделка заключается не чаще одного раза в день, она меньше подвержена волатильности и выходу новостей, а также меньше влияние эмоций на торговлю.
5. Управление рисками. Это один из самых важных критериев разработки торговых систем, который зачастую упускается трейдерами из виду. Вам необходимо продумать размер вашего депозита (мы рекомендуем не меньше $500-1000), размер кредитного плеча (оптимальным считается 1:100), процент риска в каждой сделке (1-2% от депозита), объем лота (он может быть дробным, например, 0.01 или 0.1).
6. Правила входа. В зависимости от того, какую стратегию Форекс вы выберете, зависит определение оптимальных точек для входа в сделку. Например, это могут быть сигналы индикаторов, графические модели, свечные паттерны (как в стратегии Price Action) и т. д.
7. Правила выхода. Вы должны определить, какой будете использовать стоп-лосс (фиксированный или размещение под / над локальным минимумом / максимумом), когда фиксировать прибыль (например, ближайший уровень поддержки / сопротивления), будете ли применять перевод сделки в безубыток или трейлинг-стоп.

Выводы

Невозможно торговать на Форекс без стратегии. Даже если вам повезет, и вы закроете пару удачных сделок, то в итоге все потеряете. Чтобы этого не произошло, вам нужно разработать свою торговую стратегию Форекс. Вы должны прописать все критерии вашей торговой системы в торговый план и четко следовать ему во время торговли, не поддаваясь эмоциям. Не переходите сразу на реальный счет, поторгуйте какое-то время на бесплатном демо-счете. И только когда почувствуете себя уверенным, приступайте к торговле на реальном счете.

Как работают Форекс системы, и как выбрать торговую стратегию для трейдинга?

Торговые стратегии Форекс — это определенный алгоритм трейдинга, выстроенный на фундаментальных факторах и техническом анализе, позволяющий подробно разобраться как работает Форекс. Заведомо выработанная тактика в торговле на финансовых рынках позволяет экономить время и исключить эмоциональность в процессе анализа, открытия и закрытия сделок.

Форекс системы позволяют сконцентрироваться участнику биржевой торговли, детально изучая лишь определенный набор индикаторов и определенные факторы влияния на финансовые инструменты. Все торговые системы Форекс основаны на устоявшихся математических и экономических законах. Для трейдинга используются индикаторы, графические фигуры технического анализа на графиках торгового терминала.

Как разрабатываются торговые стратегии?

Торговые системы Forex разрабатываются для каждого стиля трейдинга отдельно. При этом каждый трейдер может для себя создать систему индивидуально. В отличие от роботов/советников, Форекс системы не выражены никакими файлами. Для их применения необходимо только скачать/установить технические индикаторы и некоторые графические элементы на графике в торговом терминале.

Этапы создания торговых систем:

1. Выбор стиля трейдинга, под который создается торговая система Форекс.
2. Подбор технических индикаторов для стратегии торговли forex (один или несколько).
3. Пропись рекомендуемых параметров настройки индикаторов и пропись рекомендаций по общим условиям торговли на Форекс.

Соответственно, все автоматические системы Форекс отличаются рекомендованным объемом лота, параметрами Stop Loss, Take Profit, типов ордеров и другими параметрами.

В Интернете можно найти лучшие торговые стратегии Форекс и скачать их в формате файлов с индикаторами. Многие трейдеры модифицируют графические элементы и помощников для торгового терминала Metatrader и выкладывают файлы с ними в свободный доступ.

Какие бывают торговые стратегии Форекс по временной классификации?

Торговые системы Форекс делятся по одной из классификаций на три группы:

• для краткосрочного трейдинга;
• для внутридневной торговли на Forex;
• для долгосрочного трейдинга.

Отличия данных стратегий заключается и в используемых индикаторах и в торговых условиях.

Краткосрочный трейдинг еще называют скальпингом. Он предполагает, что сделки открываются на срок от 30 секунд до нескольких часов. Риски подобного стиля всегда выше, так как на коротким временных промежутках всегда сложнее прогнозировать движение цены. Фундаментальный анализ в таких случаях вовсе не рационально использовать, кроме необходимости проверять экономический календарь Форекс. Ведь краткосрочная торговля не должна накладываться на важные экономические и политические события. Поэтому в краткосрочном трейдинге преимущественно используются волновые технические индикаторы, уровни перекупленности и перепроданности. На основании этого на таймфреймах от М1 до М15 осуществляется краткосрочный форекс трейдинг.

Автоматическая торговая стратегия на Форексе для внутридневного трейдинга — самый популярный вид стратегий. В таком случае сделки открываются на несколько часов на таймфреймах от М15 до H1. Длительность торговых сессий позволяет применять практически все виды анализа, использовать волновые, трендовые технические индикаторы.

Долгосрочные торговые систему рассчитаны на ордера со сроком экспирации от одних суток до месяцев. Такие сделки рационально открывать только опытным трейдерам, которые готовы провести фундаментальный и технический анализ Форекс нескольких торговых дней и даже недель. Часто для долгосрочного трейдинга используются стратегии с трендовыми, волновыми индикаторами.

Какие бывают торговые системы по стилю трейдинга?

Существует более пяти стилей трейдинга, которые отличаются по типам анализа. Под каждый формат биржевой торговли разработан уникальный тип торговых систем.

• Трендовые стратегии.

Постулат таких стратегий заключается в том, что цена активов может двигаться либо по возрастанию/убыванию, либо по флэту (без устоявшегося тренда). Существует ряд закономерностей, по которым и прогнозируется движение цены. Трендовые стратегии предполагают обнаружение тренда на разных таймфреймах (включая, с применением индикаторов). Используются индикаторы: МА, полосы Боллинджера, аллигатор Билла Уильямса.

• Стратегии для трейдинга по скальпингу.

Стратегия по скальпингу предполагает короткое время экспирации сделок (от 30 секунд до 1-2 часов). Система не предполагает использование фундаментального анализа — здесь применяется анализ по свечным фигурам и индикаторам Scalper Dream, волновые инструменты, MACD.

• Стратегии волнового анализа.

В основу этой торговой системы заложен принцип волн Эллиота. Автор этого принципа ввел понятие в экономике, что движение цен активов происходит циклично, по волновому принципу. В торговом терминале встроен соответствующий индикатор. Модель анализа предполагает трех или пяти-волновую структуру на графике.

• Стратегия на пробой.

Пробой ценового диапазона — популярная торговая система. Она основана на построении ценового канала по тренду или тенденции. Нижняя и верхняя границы строятся на основании волатильности актива, соотношения покупателей и продавцов. Пробой канала в ту или иную сторону может свидетельствовать о перекупленности или перепроданности. Используются разные индикаторы пробоя и канала (включая полосы Боллинджера).

• Методика Мартингейла.

Использовать методику Мартингейла можно в качестве основы или как дополнение к любой другой стратегии. Она основана исключительно на математических расчетах, которые позволяют исключить убыток при неограниченном запасе депозита. Принцип действия заключается в том, что каждая последующая сделка после убыточного ордера открывается с увеличенным лотом, чтобы доход от нее перекрыл прошлый убыток. Соответственно, если убытки повторяются, то лот удваивается от прошлого значения. Если же ордер закрывается в плюс, то лот снова выставляется на минимум. Для этой торговой системы не используются индикаторы. Торговать на рынке Форекс можно в любое время, независимо от выбранного актива.

• Сессионные стратегии.

Этот вид торговых систем основан на фундаментальном анализе. Финансовые рынки работают по четырем торговым сессиям. Достаточно правильно проанализировать ситуацию, чтобы «сыграть» при открытии или закрытии сессии. При этом график может анализироваться с любым индикатором. Главное — учитывать время трейдинга и сопоставлять его с расписанием торговых сессий.

• Стратегии, основанные на анализе по паттернам.

Паттерны — это шаблонная комбинация японских свечей на ценовом графике (в данном случае). Метод анализа основан на том, что существует целый ряд фигур из комбинаций, которые приводят к определенному сценарию. Изучены паттерны на продолжение тренда, разворот цены, пробой и так далее. Используя паттерны, можно успешно прогнозировать движение цены активов.

Ручные и автоматические торговые стратегии

Торговые стратегии могут быть автоматизированными или ручными. Автоматические торговые системы Форекс отличаются тем, что они не требуют участия трейдера для открытия и закрытия сделок. Фактически, это синоним слова Форекс-бот. Скачиваются такие системы вместе с настроенными индикаторами и устанавливаются, как советники Форекс. Автоматизированные торговые системы рационально применять не всегда. У вас должна быть возможность проконтролировать сделки и правильно настроить уровня TP и SL.

Ручные стратегии — это лишь методика с теми или иными инструментами Forex. Сделки открываются и закрываются вручную на основании анализа трейдера и показателей индикаторов.

Источник http://ownforex.ru/new/strategii-torgovli-na-foreks.htm

Источник http://trade-leader.ru/articles/forex-trading-system

Источник http://tradernew.pro/forex-basics/kak-rabotayut-foreks-sistemy-i-kak-vybrat-torgovuyu-strategiyu-dlya-trejdinga.html