Торговля золотом на Форекс. Стратегия торговли золотом на Forex

Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! В данной статье мы рассмотрим как ведётся торговля золотом на Форекс, а также раскроем секреты стратегии торговли золотом на валютном рынке Forex.

Торговля золотом на Форекс

Торговать золото следует на длинных периодах, начиная с дневных и более старших графиков. При трейдинге золотом и прочими ценными металлами на периодах ниже дневных, трейдер будет оплачивать одни из самых высоких комиссий по торговым инструментам.

Во избежание оплаты высоких комиссий и спредов, торговать золото на Форекс следует в долгосрок.

Для скальпинговых торговых стратегий следует выбирать другие торговые инструменты с более низкими спредами и комиссиями. Для торговли на графиках ниже дневных, можно использовать любые валютные пары на бирже Forex.

Перейдём к рассмотрению самой торговой стратегии торговли золотом на Форекс и её нюансам.

Стратегия торговли золотом на Forex

Основная суть торговли ценными металлами на валютной бирже заключается в принципе «Купил и держи», но с некоторыми дополнительными нюансами. Ниже приведены основные правила торговли золотом и прочими ценными металлами на валютном рынке Форекс.

Правила торговли золотом на Форекс:

1. Не использовать кредитное плечо при торговле золотом — торговать только на свои собственные деньги. Кредитное плечо должно быть 1:1.
2. Торговля ведется только в длинную (покупка золота).
3. Покупать золото следует методом набора торговой позиции. Покупка происходит несколькими сделками по разным ценам, а не одной сделкой.
4. Точки для входа в сделки для набора позиции, определяются торговыми уровнями на дневном и более старших графиках.
5. При торговле с кредитным плечом 1:1 стоп-лоссы не выставляются, а риск ограничен суммой депозита трейдера. Исторические данные показывают максимальную просадку по золоту — 58%.
6. Выход из набранной позиции следует совершать частично, закрывая профит на уровнях сопротивления.

Важно отметить, что при использовании кредитного плеча, трейдеру ни в коем случае нельзя использовать данную торговую стратегию!При кредитном плече 1:2, торговые риски возрастают в 2 раза — используя кредитное плечо 1:1 историческая просадка достигала -58%, а уже при плече 1:2 и полной загрузке депозита, просадка достигнет 100%, что приведёт к полной потере депозита трейдера.

Отметим, что при плече 1:100 и полной загрузке депозита — риски возрастают в 100 раз.

Рассмотрим на примере, как происходит покупка золота с использованием месячного графика на золото и торговых уровней.

Пример торговли золотом на месячном графике:

На изображении красными линиями проведены торговые уровни, которые служат точками для входа при наборе торговой позиции. Также, они могут являться и уровнями сопротивления, когда находятся выше уровня цены, показывая зоны для частичного закрытия профита по набранной торговой позиции.

Следует отметить, что для покупки одной унции золота понадобится депозит чуть более 1419 долларов США (на момент написания статьи). Для набора позиции рекомендуется иметь депозит минимум на три дополнительные сделки. То есть для комфортной работы по торговой стратегия торговли золотом на Forex потребуется депозит размером около 4500 долларов США.

ТОП-3 хороших Форекс брокеров для торговли золотом

На валютном рынке Форекс существует огромное количество брокеров, которые предлагают свои услуги трейдерам и инвесторам на финансовых рынках. Каждый брокер старается предложить самые выгодные условия своим клиентам. Но из-за высокой конкуренции клиенту сложно выбирать надёжного брокера для сотрудничества.

Ниже приведены три хороших брокеров на Форекс с наиболее выгодными условиями для сотрудничества. Важно помнить о возможных рисках на финансовых рынках и не использовать кредитное плечо при торговле золотом на Форекс.

ТОП-3 лучших Форекс брокеров:

1. Alpari.
2. Gerchik&Co.
3. FxPro.

Как торговать золотом на Форекс: стратегии для XAU/USD

Исторически сложилось так, что золото на протяжении долгого времени являлось одним из основных средств платежей и накоплений. Сегодня этот драгоценный металл не потерял своей ценности и продолжает играть важную роль в крупнейших финансовых потоках всего мира.

Золото является глубоко ликвидным металлом и у него слабая корреляция между остальными разновидностями активов, именно поэтому его используют центробанки для диверсификации рисков. А с начала двухтысячных этот актив стал доступен для большинства мелких инвесторов, что вызвало огромный спрос на этот драгметалл среди трейдеров.

В этой статье мы подробно рассмотрим этот привлекательный инвестиционный актив и расскажем, как торговать золотом на Форекс выгодно.

Как торгуется золото на Форекс

Торговля золотом на Форекс осуществляется с помощью CFD-контракта на разнице цен. В рамках такого контракта две стороны (продавец и покупатель) заключают договор о передаче друг другу разницы между первоначальной ценой актива и его конечной стоимостью в конце срока действия контракта.

Важно понимать, что при такой спекулятивной торговле актив (в нашем случае золото) реально не передается покупателю после завершения сделки. По окончанию контракта сделка просто перезаключается заново по новой цене с перестановкой участников.

Почему торговать золотом выгодно?

Золото (кстати, обозначение золота на Форекс – XAU) считается одним из самых «безопасных» активов. Во многом поэтому оно и пользуется повышенным спросом у трейдеров.

Например, у брокера NPBFX золото находится на первом месте по объемам торгов среди драгметаллов на рынке Форекс. По мнению многих профессиональных инвесторов компании, желтый металл обладает практическим идеальным соотношением инвестиционных характеристик: ликвидность, волатильность и прогнозируемость. Да и к тому же конкурентоспособные цены и низкие спреды по сравнению с другими брокерами позволяют торговать золотом в NPBFX еще выгоднее.

Спрос на золото всегда стабильно растет, особенно во времена нестабильности и неопределенности на рынке. Это такая своеобразная «тихая гавань» для денежных средств трейдеров, которая позволит не только сохранить свои сбережения, но и приумножить свой капитал после стабилизации ситуации на рынке. Подобную картину мы можем видеть в наши дни, во время пандемии коронавируса. Сейчас многие инвесторы для диверсификации рисков инвестируют в золото.

Еще один весомый аргумент инвестиций в золото заключается в том, что данный актив защищает трейдера от инфляции. Поэтому при торговле золотом многие инвесторы внимательно отслеживают политику ценообразования центробанков – при сверхмягкой денежно-кредитной политике инфляционные ожидания на рынке повышаются, а это прямой сигнал для своевременного инвестирования в золото.

Вдобавок ко всему, тенденцию изменения курса доллара США саму по себе можно считать хорошим индикатором спроса на золото. Эти два актива – золото и доллар, имеют обратную пропорциональную зависимость. Которая во многом обусловлена тем, что основная часть всей мировой золотовалютной торговли происходит за доллары на всех крупнейших биржах США и их союзников.

Когда можно торговать золотом на Форекс

Торговать золотом можно практически в любые часы, пять дней в неделю (именно по такому графику работает биржа). Единственный нюанс – котировки по золоту устанавливаются в определенные часы по Лондонскому времени два раза в сутки: в 10:30 и 15:00.

Ниже в таблицах приведены данные по открытию и закрытию основных торговых мировых сессий, а также время торгов по золоту (GMT+0):

Таблица 1 – Время открытия/закрытия мировых торговых сессий

(открытие/закрытие)

(открытие/закрытие)

Таблица 2 – Время открытия/закрытия торгов по золоту (XAU)

Закрытие: пятница 20:55

Ежедневный перерыв: 21:00-22:00

Закрытие: пятница 21:55

Ежедневный перерыв: 22:00-23:00

Отслеживать курс золота онлайн удобно в торговом терминале Metatrader 4. Есть десктопная версия торговой платформы, есть и мобильная. У нас был открыт счет в надежной брокерской компании NPBFX и через мобильную версию торгового терминала МТ4 мы могли отследить котировки по золоту в любой момент, где бы мы не находились прямо с мобильного телефона.

В торговом терминале в режиме реального времени вы можете наблюдать как меняется цена золота к доллару США на рынке:

График онлайн котировок по торговой паре XAU/USD в МТ4.

Что влияет на курс золота

Чтобы правильно оценить ситуацию по активу XAU на рынке, важно понимать какие факторы оказывают на него влияние. Ниже мы их и рассмотрим:

Американский доллар

Ранее мы упоминали о том, что цена золота напрямую зависит от доллара США. Как правило, если доллар идет в рост, стоимость драгметалла снижается. Однако, есть один важный нюанс – с усилением курса доллара остальные национальные валюты обесцениваются, а стоимость золота в них начинает увеличиваться.

Приведем простой пример, девальвация рубля в 2 раза привела к тому, что цена на золото выросла также в 2 раза. Важно понимать, что американский доллар является кредитной валютой, которая ничем не обеспечена. А вот золото в свою очередь – это самый что ни на есть реальный актив, который сохранит свою покупательную способность еще очень долгое время.

В случае, если доверие граждан к «бумажной» валюте снизится, то ценность доллара пойдет на спад, а вот спрос на золото с большой вероятностью пойдет в рост.

Процентные ставки центробанков

С повышением процентных ставок центробанков, стоимость золота снижается. Это во многом обусловлено тем, что драгметаллы не приносят процентного дохода и в этот период инвестирование в классические активы приносит больше прибыли. Трейдеры это понимают, и вкладывают свои сбережения в валюту. Вдобавок ко всему, повышение ставок ФРС США оказывает положительное влияние на курс доллара, а это значит, что цена на золото будет под давлением и пойдет на спад.

Конъюктура рынка

Если наблюдается позитивная конъюнктура рынка, то валюта становится привлекательной для инвесторов. В периоды экономической стабильности или роста у инвесторов нет веских причин защищать свой капитал от волатильности.

А вот когда ситуация на рынке оказывается крайне нестабильной, чтобы минимизировать риски, часть своего капитала инвесторы начинают перекладывать в более надежные активы — золото. Как раз в случае кризисов золото начинает расти в цене и укрепляться по отношению к валюте. Это справедливо и в периоды высокой инфляции – чем быстрее дешевеют деньги, тем быстрее золото идет в рост.

Как видим, на курс золота оказывают влияние самые разнообразные факторы. Поэтому, при инвестировании в золото, все эти факторы нужно тщательно проанализировать и учесть.

Как спрогнозировать цену на золото

Чтобы спрогнозировать динамику цен на золото, нужно в первую очередь ориентироваться на положение вещей на мировом рынке.

Причинами изменения курса XAU на рынке могут стать любые важные экономические, социальные или политические события. Финансовые кризисы (пример, ипотечный кризис в США 2007-2008 годов), напряженная ситуация между странами, периоды неопределённости или ситуации, дестабилизирующие мировой порядок (например, теракты 11 сентября) – все эти и множество других важных мировых событий влияет на стоимость драгметалла.

В подобные кризисные периоды золото – это «тихая гавань» для сохранения капитала инвесторов, поэтому оно и начинает активно расти в цене.

Сегодняшние события тому доказательство – мировой кризис и пандемия коронавируса способствовали укреплению курса золота. После того, как ФРС США внепланово снизил процентную ставку, и ситуация с коронавирусом ухудшилась, стоимость фьючерсов на золото резко рванула вверх и достигла своего максимума с 2013 года. По мнению экспертов, замедление мировой экономики поддержит рост цен на драгметалл.

Где торговать золотом на Форекс

В последнее время торговля драгметаллами очень популярна среди огромного количества инвесторов. Поэтому брокерские компании, которые предоставляют такую возможность пользуются повышенным спросом у трейдеров.

Ниже мы приведем тройку надежных лицензированных брокеров, с которыми торговать золотом на рынке Форекс выгодно.

NPBFX

Это один из «сторожил» брокерского рынка. Компания оказывает услуги трейдерам с 1996 года и предоставляет одни из самых выгодных условий по торговле всеми классами активов на Форекс.

Это брокер с банковским «прошлым» (до 2016 года компания оказывала услуги частным лицам в лице Нефтепромбанка), поэтому торговля золотом у этого брокера принесет вам немало выгод – низкие спреды по сравнению со спредами других компаний, нулевые комиссии за заключение сделок, высокая скорость обработки ордеров по технологии STP, прямой вывод сделок на крупнейших мировых поставщиков ликвидности (а это значит, что вы будете получать лучшие цены на золото и, соответственно, получать еще больше прибыли).

Торговать активом XAU у брокера NPBFX можно на любом типе счетов, которые он предлагает. С подробными торговыми условиями компании вы можете ознакомиться ниже на скриншоте:

Торговые условия брокера NPBFX.

А вот спецификация контрактов по золоту с размерами минимальных спредов и свопами:

Спецификация контрактов по золоту NPBFX.

С NPBFX начать торговать золотом можно уже даже, если у вас на депозите всего 10 долларов/евро или 500 российских рублей. Брокер предоставляет кредитное плечо для торговли 1:1000 и возможность дробить торговый лот до 0,01, благодаря чему вы сможете заключать сделки большим объемом.

Кроме того, компания является членом Международной финансовой комиссии (FinComm), поэтому каждый клиент NPBFX застрахован на сумму 20 тысяч евро.

Зарегистрироваться и начать торговать золотом у брокера NPBFX можно по ссылке.

Roboforex

Лицензируемая компания, которая оказывает брокерские услуги трейдерам с 2009 года. Регулируется IFSC под лицензией IFSC/60/271/TS.

Для торговли золотом можно выбрать один из нескольких типов торговых счетов, приведенных в таблице:

Особенности торговли по паре XAU/USD для каждого типа счетов на скриншотах ниже:

Зарегистрироваться и начать торговать золотом у брокера Roboforex можно по ссылке.

Amarkets

Компания начала свою деятельность в 2007 году и находится под контролем Управления по финансовому регулированию островов Сент-Винсент и Гренадины, имеет Лицензию и с ней можно смело торговать золотом на хороших условиях.

Торговля золотом, так же, как и в NPBFX доступна на всех трех типах счетов.

Типы счетов, а также основная информация для торговли на них указана в таблице:

Ознакомиться с условиями торговли по паре XAU/USD на каждом типе счетов вы можете на скриншотах ниже:

Зарегистрироваться и начать торговать золотом у брокера Amarkets можно по ссылке.

Вышеперечисленные брокеры поддерживают полноценную торговлю драгметаллом и дают возможность вести трейдинг по паре XAU/USD на выгодных условиях. А в частности, у брокера NPBFX вы можете использовать любые торговые стратегии с применением роботов и советников, заключая как краткосрочные ордера по активу XAU, так и долгосрочные.

Три примера несложных торговых стратегий по активу XAU

Прежде, чем начать торговать золотом, советуем сперва определиться какой торговой стратегии вы будете придерживаться, заключая сделки. Трейдинг не терпит ошибок, поэтому четко следуйте определенному торговому алгоритму и тщательно анализируйте ситуацию, которая складывается на рынке в текущий момент.

Ниже мы приведем примеры 3 простых торговых стратегий, которые пользуются популярностью у многих трейдеров и позволят вам торговать золотом выгодно.

Пример 1 – Торговая внутридневная стратегия на основе индикатора EMA

Если вы придерживаетесь внутридневной торговли, то эта стратегия торговли золотом на Форекс отлично вам подойдет. Согласно этой стратегии, нужно будет пользоваться простыми графиками японских свечей, индикатором EMA с несколькими значениями периодов, с помощью которого можно определить направление тенденции в моменты серьёзных ценовых колебаний, и индексом RSI. И всё это на дневном таймфрейме:

Дневной график котировок по активу XAU/USD с индикатором ЕМА и индексом RSI.

Итого на графике мы имеем индикаторы: ЕМА с периодами 5, 12 и индекс RSI с периодом 12.

Скриншоты с настройками индикаторов прилагаются ниже:

Торговать по такому графику очень просто

• если ЕМА (5) поднимается над ЕМА (12) и при этом индекс RSI находится ниже значения 50 – открываете сделку на покупку золота;
• если ЕМА (5) опустится ниже ЕМА (12) и значение индекса RSI находится выше 50, то это говорит о том, что нужно продавать драгметалл.

Пример 2 – простая сбалансированная стратегия

Эта стратегия подразумевает торговлю на обычном графике с японскими свечами с похожим набором индикаторов, который мы перечислили в примере выше. Только здесь вдобавок еще используется осциллятор стохастик. На свечной график добавляем экспоненциальную среднюю (EMA) с периодами 5 и 10, индекс RSI и стохастик:

Дневной график котировок по активу XAU/USD с индикатором ЕМА, индексом RSI и стохастиком.

При использовании этой стратегии в долгосрочной торговле, открываете сделку на покупку в том случае, когда ЕМА (5) поднимется над ЕМА (10) и линией стохастика, но при этом будет находиться ниже уровня 80. А индекс RSI будет выше значения 50 (это значит, что актив не в состоянии перекупленности).

При краткосрочной торговле ситуация на рынке должна складываться наоборот — ЕМА (5) должна опуститься ниже ЕМА (10). Линия стохастика тоже должна опуститься, но пребывать выше отметки 20. А индекс RSI при этом должен быть ниже значения 50 (это говорит о том, что актив не «перепродан»).

Пример 3 – торговая стратегия торговли золотом на откатах

Это еще один пример внутридневной стратегии, но только здесь торги будут происходить на 15 –, 30 – минутном или часовом графике японских свечей heikin ashi. Подобный вид японских свечей очень схож со стандартным, привычным нашему глазу и очень полезен при определении самых коротких рыночных тенденций. С помощью стратегии отката можно определить точки входа и выхода из сделки, а также определить основной тренд:

Часовой график котировок по активу XAU/USD с японскими свечами heikin ashi и индикатором ЕМА.

Чтобы открыть сделку на покупку, нужно будет дождаться момента, когда экспоненциальная средняя (10) поднимется над ЕМА (30) со значительной разбежкой между 2-мя периодами.

А чтобы войти на рынок золота с ордером на продажу нужно, чтобы экспоненциальная (10) наоборот, опустилась ниже экспоненциальной скользящей (30) опять-таки со значительным разрывом между двумя периодами.

Итого, мы рассмотрели три несложные торговые стратегии, с помощью которых можно успешно торговать золотом. Очень важный момент: прежде, чем заключать сделки на реальном депозите оперируя реальными суммами, протестируйте торговую стратегию сначала на демо-счете. Это позволит вам детально разобраться непосредственно в самой торговой стратегии, понять ее сильные и слабые стороны, внести свои корректировки при желании и всё это с минимальными рисками для своего торгового счета.

Чтобы протестировать три несложные торговые стратегии, которые мы описали выше, рекомендуем воспользоваться учебным счетом компании NPBFX.

Учебные счета NPBFX.

На учебных счетах брокера условия такие же, как и при реальной торговле, а вот риски равны нулю. И это отличный способ не только протестировать торговые стратегии, но и убедиться в том, что компания NPBFX неспросто занимает лидирующие позиции на брокерском рынке вот уже как более 20 лет.

Почему цена на золото постоянно растет

Повышенный спрос на золото в качестве надежной «подушки безопасности» остается неизменным. Несмотря на то, что, казалось бы, на глобальном рынке огромное количество различных активов для инвестирования, инвесторы со всего мира не изменяют своей стратегии инвестирования и продолжают хранить определенную часть своего капитала неизменно в золоте.

Почему так происходит? Чтобы разобраться в данном вопросе, вернемся к истокам экономической истории человечества. На протяжении достаточно длительного времени в качестве платежных средств люди чего только не использовали – табак, медь, золото, серебро, хлопок, даже когти животных и много других, порой странных вещей.

Однако в конечном итоге люди предпочли драгоценные металлы в качестве одного из основных платежных средств. Ведь они долговечные, редкие и к тому же, их можно дробить на части.

Еще один интересный и весомый аргумент в пользу золота был озвучен директором по инвестициям PFP Wealth Management Тимом Прайсом. По мнению Прайса, человечество сделало «ставку» на золото во многом из-за того, что этот драгметалл ему никогда не навязывали (в отличие от бумажных денег).

Т.е. человек предпочел золото всем прочим платежным средствам на свободном рынке в процессе такого же свободного выбора. Чего нельзя сказать о бумажных деньгах, которые никогда бы не появились на рынке самостоятельно.

Бумажные деньги – это результат монопольного введения государством валюты, которая может в любой момент обесценится на фоне самых разных политических, экономических, социальных факторов, которые могут произойти не только внутри государства, но и во всем мире. Как раз в такие периоды нестабильности мы можем наблюдать, что положительные темпы роста золота ускоряются.

Золото – это универсальная валюта, и благодаря своей редкости и ограниченности (золото – исчерпаемое природное сырье) ценится во всем мире. В отличие от бумажных денег, его нельзя воспроизвести простым нажатием кнопки печатного станка.

Для наглядности, мы вывели график котировок по паре XAU/USD за последние 16 лет. На нем вы можете проследить тенденцию по драгметаллу и убедиться в том, что золото – это отличный актив для долгосрочного инвестирования:

График котировок по торговой паре XAU/USD в МТ4 за последние 16 лет.

Помимо вышеперечисленных «традиционных» причин положительной динамики «золотого» курса, есть и другие обстоятельства, которые способствуют тому, что золото постоянно растет в цене. Например, наличие локальных конфликтов, которые с большой вероятностью могут спровоцировать резкое повышение цен на энергетические ресурсы. Цены на нефть оказывают значительное влияние на курс желтого металла. Эти два актива находятся в прямой корреляции друг с другом.

Также с каждым годом повышается спекулятивная активность хедж-фондов, рассматривающих драгметалл в качестве наиболее привлекательного актива для инвестиций, появляются новые крупные игроки на мировых рынках, которые оказывают достаточное влияние на рост цен на золото.

Ну и конечно, еще одна весомая причина повышения ценности золота кроется в его исчерпаемости. Месторождения золота с каждым годом иссякают, новые залежи обнаруживаются все реже и реже. По данным U.S. Geological Survey максимум добычи золота в 3,4 тыс.тонн будет достигнут в 2022 году. Далее, начиная с 2025 года тенденция добычи драгметалла будет уверенно идти на спад и к 2030 году сократится уже до 2,7 тыс.тонн (а это на целых 20% меньше по сравнению с прошлыми периодами).

Учитывая все вышеперечисленные причины, по которым золото только прибавляет в своей стоимости с каждым годом, этот драгметалл можно уверенно принимать во внимание и учитывать в своей долгосрочной стратегии не только по сохранению, но и приумножению своего капитала.

Прогноз цены на золото в 2020 году

Еще в 2019 году мы могли наблюдать снижение спроса на золотые монеты и слитки на 20% и приближение к минимальному значению с 2009 года. В 2020 году ситуация кардинально изменилась. Продажи золота просто феноменальные, на фоне экономического кризиса и пандемии инвесторы еще никогда за последние 3 года не скупали золото такими темпами.

На сегодня, стоимость золота «осциллирует» в районе 1700 долларов за унцию. По мнению экспертов аналитического портала gold.ru, в ближайшие 2 месяца ожидается резкое усиление волатильности на финансовых рынках, и цена с большой вероятностью может протестировать сопротивление на уровне 1900 долларов за унцию.

Если говорить о более отдаленной перспективе, не на завтра, а в рамках более долгосрочного периода в 12 месяцев, то золото форекс прогноз будет таков – рост стоимости золота на фоне феноменального спроса будет уверенно продолжаться и вполне вероятно унция золота достигнет отметки в 2500-3000 долларов на фоне мировой финансовой паники и суверенных дефолтах в 2021 году.

Частные инвесторы с большой вероятностью не снизят оборотов на скупку золота, и даже будут готовы переплатить за драгметалл, чтобы сохранить свои сбережения во время кризиса. А золото, как мы упоминали ранее в данной статье, выступает выгодным защитным активом.

Еще одним немаловажным фактором, который оказывает влияние на повышение стоимости драгметалла является агрессивная политика некоторых центробанков. Не исключено, что грядет девальвация многих национальных валют.

Интересный факт – совсем недавно цена золота в евро побила новый рекорд, дойдя до отметки 1600 евро за одну унцию. Такое на рынке наблюдалось впервые. Это событие говорит о том, что европейская валюта стремительно обесценивается по отношению к золоту.

Подобный активный спрос на желтый металл будет продолжаться до тех пор, пока ситуация на мировом рынке не стабилизируется. На сейчас можно наблюдать дисбаланс спроса и предложения на рынке. Из-за пандемии коронавируса многие монетные дворы и аффинажные заводы приостановили свою работу, вследствие чего возник острый дефицит предложения привлекательного инвестиционного актива в виде золотых слитков и монет.

Чтобы быть в курсе всех самых важных событий, которые происходят в мире и могут повлиять на курс золота, рекомендуем воспользоваться Аналитическим порталом брокера NPBFX.

Ежедневно на портале публикуются свежая аналитика и прогнозы по всем популярным торговым активам, в том числе и по золоту. А каждый понедельник вы можете ознакомиться с профессиональным обзором с прогнозом на неделю.

Раздел Аналитического портала NPBFX «Лента».

Сколько стоит золото, какую торговую стратегию лучше использовать, какие прогнозы на ближайшую перспективу и т.п. – всё это можно узнать в разделах портала. Портал доступен для каждого клиента NPBFX круглосуточно и совершенно бесплатно.

Для того, чтобы регулярно получать качественный аналитический материал от профессионалов и узнавать новости рынка в числе первых, пройдите быструю процедуру регистрации у брокера и заключайте сделки по золоту еще успешнее и прибыльнее с уникальной информацией и инструментами Аналитического портала!

Заключение

В данной статье мы рассказали всю важную информацию о золоте и что стоит знать каждому трейдеру, чтобы торговать данным активом максимально эффективно. При грамотном подходе, наличии торговой стратегии и проведении технического анализа, золото – это отличная альтернатива многим валютным парам. Ну и конечно, во многом успех и прибыльность торговли зависит от брокера, с которым торгуете.

Постоянные проскальзывания, высокие спреды, низкая скорость исполнения сделок – всё это негативно отражается на вашей потенциальной прибыли. Чтобы получать лучшие конкурентоспособные котировки по XAU/USD, советуем торговать с надежным брокером NPBFX. Зарегистрироваться и открыть торговый счет можно по ссылке.

Стратегия форекс по золоту. Торговля золотом

Золото выполняло роль мировых денег не одно тысячелетие и сейчас этот металл пользуется спросом, играет роль «тихой гавани» во время общей нестабильности в мире. Торговать этим драгметаллом может каждый, и это не сильно отличается от спекуляции валютами на форекс, но в любой торговой стратегии должна учитываться специфика золота. О нюансах торговли желтым металлом сегодня и поговорим.

Особенности золота как товара

Немного непривычно рассматривать золото как товар, но так и есть, при работе на форекс в роли товара выступают деньги, драгметаллы, сырье и т. д. Главное отличие золота от валютных пар заключается в том, что его количество на планете конечно. И если бумажных денег правительство любой страны может напечатать сколь угодно много (о последствиях такого безрассудного поступка говорить не будем), то с золотом такой номер не пройдет.

Так что его количество может только перераспределяться между владельцами, из воздуха этот металл получить не удастся. На данный момент большая его часть сосредоточена в хранилищах центробанков разных стран, интерес со стороны ЦБ объясняется как раз этим фактом.

Еще пара фактов об этом металле:

• на колебания стоимости золота влияют глобальные, а не региональные факторы. Например, изменение процентной ставки или неожиданное падение ВВП какого-либо государства вряд ли окажет сильное влияние на цену драгметалла. А вот общее состояние мировой экономики, войны, напряженность в отношениях между странами, да и вообще все факторы, дестабилизирующие обстановку в мире, оказывают максимальное влияние. То есть экономический календарь на сайтах брокеров не особо полезен, новости желательно отслеживать не только из него;
• золото никогда не обесценится в отличие от бумажных денег. Так что его можно рассматривать как страховку;
• на золоте отлично работает тактика «купи и держи». Если мы взглянем на график этого актива, то увидим, что практически на протяжении всей доступной истории цена только росла. Пик стоимости пришелся на 2011 год и даже сейчас падение цены проходит в рамках коррекционного движения, произошел отбой от уровня коррекции 50% и даже при беглой разметке видно, что пока сохраняется потенциал для роста. Учитывая ситуацию в мире вероятность восходящего движения цены на золото более чем вероятно.

На всех этих фактах можно и нужно зарабатывать.

Какие стратегии стоит применять

В принципе, на этом активе работают все стандартные стратегии, золото волатильно поэтому подходит как для внутридневного трейдинга, так и для средне-, долгосрочной торговли. То есть применять можно свечной и технический анализ, обычные индикаторные стратегии и т. д. Мы же разберем несколько специфических ТС, основанных на особенностях ценообразования этого актива.

Базовые стратегии

Выделяют базовые и поведенческие стратегии торговли золотом. В базовые можно внести любые ТС, основанные на новостях, теханализе, индикаторном анализе графика и т. д. Поведенческие – нужно анализировать поведение основных игроков, влияющих на цену драгметалла.

Простейшие базовые стратегии – новостная и основанная на корреляции графика с некоторыми валютными парами.

Как пример влияния новостей можно привести период 12-15 апреля 2013 года. Тогда на фоне сообщений о том, что рост экономики в Китае замедляется золото упало в цене больше чем на 10%.

Логика инвесторов следующая – если снижается рост экономики во 2-й экономике мира, то и спрос на золото упадет. Последовали массовые распродажи, отсюда и такой результат. К тому же желтый металл используется как страховка от инфляции, если же экономика не растет, то вероятна скорее дефляция, так что держать на руках золото становится невыгодным.

Еще одна прибыльная стратегия торговли золотом – работать на основании корреляции с некоторыми валютными парами. Для определения корреляции подойдет любой онлайн сервис.

Например, за последние 100 дней для таймфрейма D1 прямая корреляция максимальна с серебром и парой AUD/USD, обратная корреляция максимальна для пары USD/JPY.

Данные по корреляции стоит использовать скорее, как инструмент для общего определения направления движения графика. Корреляция не постоянная величина и меняется со временем.

В стратегии торговли золотом ее можно добавить, но только в качестве дополнительного сигнала на вход в рынок. Торговать только на основании корреляции с другими активами категорически запрещено.

Поведенческие стратегии

Трейдер должен на основании поведения основных игроков, влияющих на цену актива, спрогнозировать развитие ситуации с ценой на желтый металл. Учитывать нужно данные:

• по золотодобывающим компаниям. Если наблюдается резкое падение уровня добычи, а спрос высок, то цена может вырасти;
• о спросе на золото со стороны центробанков. В слитках хранится только часть золотого запаса страны, если ЦБ решит нарастить количество драгметалла, то цена на него может расти в зависимости от объема закупок;
• все прочие новости, включая форс-мажоры также не забывайте учитывать.

В прошлом золото стабильно росло в цене и в будущем тенденция скорее всего сохранится. Но тактика «купи и держи» подходит не всем, ввиду высокой волатильности актива есть смысл работать с ним более интенсивно. Так что без учета указанных данных не обойтись.

Заключение

Различные стратегии торговли золотом позволяют неплохо зарабатывать на нем. В принципе, адаптировать под работу с этим активом можно почти любую обычную ТС, нужно только учитывать особенности ценообразования и основное отличие желтого металла от валютных пар.

Индикаторы для золота для терминала Meta Trader

Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ

Биржевая торговля связана не только с валютными парами, но и с золотом GOLD. Это интересный актив с большой волатильностью и склонностью к флэту. Торговать золотом можно с использованием классических индикаторов. Но сегодня разработаны и дополнительные инструменты, предназначенные именно для этого драгоценного металла.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Как выбрать индикатор для торговли золотом

Золотой (GOLD) представляет собой один из популярных торговых активов наряду с валютными парами, акциями, индексами и другими. Котировки этого драгоценного металла зачастую формируют устойчивые тренды, периодически меняющие друг друга. GOLD – волатильный актив, на росте и падении которого вполне можно заработать.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

При этом наибольшая волатильность наблюдается с 13:30 до 18:00 ч по московскому времени. В этот момент заключаются наиболее крупные сделки на лондонской бирже. Поэтому цена может проходить десятки и даже сотни пунктов за день.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Для торговли золотом трейдеры используют те же самые индикаторы, что и для валютных пар. Это говорит о том, что движение графика GOLD подчиняется тем же правилам – классическим закономерностям рынка. Хотя диапазон движения здесь намного больше.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Например, пара EUR/USD за час проходит 5-10 пунктов. А золото за тот же час может пройти путь в 30 пунктов. Получается, что его волатильность больше в 3-6 раз. Поэтому при выборе индикаторов нужно остановиться на тех алгоритмах, которые дают сигналы без задержек. Соответственно скользящие средние, классический Стохастик и другие инструменты не подойдут.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Еще одно правило – применять индикаторы, показывающие спреды (например, Monitoring Spread или Spread). Дело в том, что на всех волатильных активах, включая GOLD, размеры спреда могут сильно изменяться, в зависимости от текущей ситуации. И если не обратить на это внимания, то даже сделка, заключенная по всем правилам, может оказаться убыточной.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Индикаторы для торговли золотом

Для торговли золотом рекомендуется использовать новые модификации осцилляторов Stochastic и MACD, которые дают сигналы без опозданий (в улучшенных версиях Стохастика – даже с небольшим опережением). При этом разработаны и специальные индикаторы, предназначенные конкретно для заключения сделок с GOLD. Именно о них рассказывается ниже.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Overlay Charts

Этот индикатор считается одним из лучших, поскольку стратегии на его основе применяются не только частными трейдерами, но и крупными игроками (например, банками и хедж-фондами). Это торговая система обладает минимальными рисками и в то же время позволяет зарабатывать стабильный профит.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Она основана на одном из фундаментальных явлений рынка – корреляции. Так называют взаимную зависимость движения цен двух разных активов. Например, между долларом USD и золотом GOLD существует обратная (отрицательная) корреляция:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

• если растет доллар, то падает золото;
• если растет золото, то падает доллар.

Поэтому на график нужно нанести любую валютную пару, в которой доллар будет стоять на первой позиции, например, USD/JPY или USD/CHF. С одной стороны, сделать это можно и вручную. Но удобнее установить индикатор, который сразу покажет оба графика. Картина будет такая.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Здесь показаны 2 графика – желтым выделено золото, зеленым – валютная пара USD/CHF. Вполне очевидно, что когда доллар начал расти в цене, золото столь же стремительно потеряло в стоимости. Суть стратегии простая:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

1. Дождаться, когда графики пересекутся.
2. Открыть 2 ордера в противоположные стороны – например, на покупку USD/CHF и продажу GOLD.
3. Установить стоп-лосс по ближайшему экстремуму.
4. Зафиксировать прибыль по сетке Фибоначчи (линия 161).

Советник «Золото»

Наряду с индикаторами используются и советники. Это программы для автоматической торговли. Рассматриваемый инструмент «Золото» одновременно играет роль индикатора и советника. Причем в его основе лежит известный инструмент теханализа ZigZag, найти который можно в любом терминале МТ4.

p, blockquote 14,0,1,0,0 —>

Сделки открываются в полуавтоматическом режиме. При этом по этой стратегии доступны только ордера BUY, т.е. на рост цены. Глобальный тренд у золота действительно восходящий. Но мелкие тренды могут быть и нисходящими. Поэтому торговля на младших фреймах (ниже дневного D1) не рекомендуется.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Советник «Золото» можно скачать и установить в терминал МТ4. После этого стоит ознакомиться с его настройками:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

1. Title – название открытой сделки (комментарий).
2. Range – временной промежуток между соседними сделками.
3. Lots – объем лота (лучше от 1 цента до $100).
4. Safe Mode – безопасная торговля с минимальными рисками (количество входов при этом уменьшается).
5. Max Trades – наибольшее количество ордеров, которое может быть открыто за один раз.
6. Secure Profit – цель по прибыли (тейк-профит).

Внимание! Советник лучше использовать как индикатор. Сначала нужно научиться торговать самостоятельно и протестировать программу на демо-счете. После этого можно перейти и на реальный депозит.

Советник «Золотой жук 2.0»

Этот советник отличается особым преимуществом. Он успевает «угнаться» за быстро изменяющимся курсом золота и зарабатывает на колебаниях цен. Например, GOLD может вырасти или упасть на $30-50 всего за несколько минут. Именно эти импульсы ищет «Золотой жук» (в режиме реального времени), открывает сделки и фиксирует большую прибыль.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Программа подходит для разных стратегий, в основном для скальпинга (основные таймфреймы – М1 и М5). При этом стоит иметь в виду, что «жука» нельзя использовать на интервалах H1 и выше. Еще одно правило – советник работает только на трендовом рынке. Если наблюдается флэт, не используйте его.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Важно! Программа не распространяется бесплатно. Ее можно приобрести только за деньги.

Роботы MIDAS и ZOLTO

Это 2 схожих советника, которые работают по стратегиям смены тренда. Но торговые стили у них разные:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

1. Zolto торгует небольшими лотами в размере 0,01, работает по алгоритму ADX, что делает сигналы редкими, но более точными.
2. Midas ведет торговлю по агрессивной стратегии. Он фиксирует несколько сотен пунктов прибыли каждый месяц. Но вместе с тем есть угроза существенной просадки или даже полной потери депозита.

Стратегии для торговли золотом

Рассмотренные индикаторы можно использовать отдельно или в сочетании с другими инструментами анализа. К тому же предлагаем изучить уже готовые стратегии для торговли GOLD. Прежде чем рассмотреть их, стоит заметить, что золото не относится к защитным активам. Т.е. оно не используется для долгосрочных сделок с целью страховки от рисков.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Причина проста – котировки драгоценного металла регулярно меняются, и в перспективе на несколько недель или месяцев могут как вырасти, так и упасть. Соответственно подход «купить и держать» в данном случае если и работает, то не слишком эффективно. К тому же если наблюдается обвал на рынке акций, падает и само золото.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

При этом крупные игроки всегда рассматривают этот драгоценный металл в качестве резервного актива. Если рынок валют испытывает трудности, инвесторы с большим капиталом предпочитают вкладывать именно в GOLD. И если рынок начал падать, они, наоборот, продают золото, чтобы приобрести подешевевшие акции. Соответственно при массовых продажах наблюдается падение цены металла. На этом основана стратегия «Выкупай просадку».

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Еще один важный момент – график золота не только испытывает большую волатильность, но и часто впадает в зону консолидации. Проще говоря – после довольно значительных трендов актив может флэтить. А большинство стратегий работают только на трендовом рынке. Поэтому торговать лучше в период активности с 13:30 до 18 ч по московскому времени, как и говорилось выше.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно изучить основные правила торговли на новостях на форекс и бинарных опционов. В статье вы также найдете несколько торговых стратегий на основе фундаментального анализа.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Стратегия на ценовых импульсах

Эта стратегия хорошо работает в тех случаях, когда GOLD после флэта покидает его и буквально «выстреливает». На графике ниже видно формирование большого импульса, составляющего десятки и сотни пунктов. Причем подобная динамика наблюдается очень часто.

p, blockquote 28,1,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Для удобной торговли по этой стратегии рекомендуется использовать торговый робот RenkoLiveChart. В настройках нужно задать размер свечи – поставить значение, равное «100 пунктов».

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Ренко-график отражает движение цены в особом нелинейном виде. Если в обычном варианте свечи просто следуют друг за другом, то в случае с Ренко новая свеча появится только тогда, когда цена продвинется вверх или вниз на определенное количество пунктов, например, 100.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Получается, что если на рынке наблюдается флэт, Ренко четко покажет, что движения нет – график не будет формироваться. И наоборот, если будет тренд, появятся и свечи – соответственно, можно будет открыть сделку по этому направлению (на покупку или продажу).

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Для начала торговли в программу МТ4 устанавливают все файлы с индикаторами:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

1. Slope Direction Line – один из вариантов мувинга, значение периода 80.
2. MACD 2Line – это стандартный MACD со значениями 12, 26 и 9.

Некоторые трейдеры пользуются только Ренко, другие применяют и описанные индикаторы. Они дают своевременные сигналы, позволяющие определить момент выгодного входа с особой точностью.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

При этом торговля ведется во время европейской и отчасти американской сессии – в диапазоне 10:00-20:00 ч мск. Сигналом на покупку будет сочетание 3 условий:

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

1. Основная и сигнальная линия алгоритма MACD пересеклись.
2. Столбец диаграммы MACD стал зеленого цвета.
3. SDL стала синего цвета.

После выполнения всех правил нужно подождать окончания формирования свечи на графике GOLD. Как только она закроется, следует выставить стоп-лосс с очень большим запасом (400 пунктов). При этом убыточную сделку следует закрыть самостоятельно (без использования советника) при получении обратного сигнала.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Описанная стратегия не только простая, но и эффективная. Более того – она считается одной из лучших, поэтому распространена среди многих требований. Зачастую советник открывает правильные сделки, а убытки наблюдаются довольно редко. Но есть и отрицательный момент, связанный с высокой комиссией брокеру (спредом). Это объясняется большой волатильностью самого золота.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Совет. Во время торговли по этой стратегии рекомендуется использовать стоп-лосс. Цена может непредсказуемо развернуться, и тогда именно стоп защитить от убытков.

Стратегия на Price Action

Это классическая торговля на свечном анализе. В данном случае трейдер может работать совсем без индикаторов. Хотя можно сочетать их с паттернами Price Action. Например, хорошо подходит такой инструмент, как Extreme TMA Line. Это бесплатный алгоритм, который можно скачать и установить в свой терминал МТ4.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Графически представлен в виде торгового канала с 3 линиями – границами (красная, зеленая) и центральной (синяя).

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Сигнал для покупки будет такой:

p, blockquote 42,0,0,1,0 —>

1. Свечи находятся под нижней чертой зеленого цвета.
2. Свечи показали разворотную фигуру на покупку – например, Пин-бар или Молот.
3. На графике сформировалась красная стрелка вверх (необязательно).

Тогда стоп-лосс можно выставить ниже разворотной фигуры Price Action на 5-10 пунктов. Тейк-профит заранее задавать не нужно. Ордер можно закрыть самостоятельно в тот момент, когда цена дойдет до другой границы канала (в данном случае – до красной).

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно изучить паттерн «Рельсы», который состоит из двух разнонаправленных свечей и относится к группе разворотных сетапов.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Торговля на пробой

Это очень результативная и вместе простая торговая стратегия, в основе которой лежит использование флэта. Для начала нужно выбрать инструмент «Прямоугольник» и нанести его на зону консолидации, проведя по верхней и нижней границе свечей.

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

Теперь нужно дождаться, когда новая свеча пробьет границы этого прямоугольника (неважно – вверх или вниз). Заранее нужно установить 2 отложенных ордера (по крайним сторонам), а затем удалить тот, который не сработал. Стоп-лосс ставят за противоположную границу.Прибыль фиксируют по правилу 3:1, т.е. цена должна пройти расстояние, которое окажется в 3 раза больше стоп-лосса.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Торговля золотом по тренду

Торговать золотом можно и по тренду. Для этой стратегии понадобится 2 индикатора:

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

1. ADX с периодом 14 и уровнем 30.
2. Экспоненциальный мувинг (EMA) с периодом 50 и построение по ценам закрытия свечей.

В настройках ADX для отображения нужно оставить только сам ADX. Ключевые уровни +/-0,005 в данном случае не нужны, поэтому для них лучше выбрать белый цвет.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Для покупки нужно дождаться такого сигнала:

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

1. Цена поднимается выше мувинга EMA.
2. ADX пересекает отметку 30 и движется вверх.

Для продажи сигналы будут противоположными:

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

1. Цена опускается ниже мувинга EMA.
2. ADX пересекает отметку 30 и движется вниз.

Стоп-лосс и тейк-профит можно установить по стандартным правилам. Также для этого удобно использовать линии Фибоначчи – уровень 50 для стопа и 161 для тейка.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Таким образом, золото представляет собой особый актив со своими особенностями «поведения». Изучив главные из них, вы сможете зарабатывать десятки и сотни пунктов. При этом тестирование индикаторов, стратегий и советников следует начать на бесплатном демо-счете, чтобы не рисковать собственными деньгами.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить торговую стратегию TD Sequential Т.Демарка. Она основана на анализе свечных паттернов, которые предложил сам Томас Демарк. ТС является трендовой и подходит для волатильных активов.

Источник http://aboutcash.ru/torgovlja-zolotom-na-forex/

Источник http://privatefinance.biz/kak-torgovat-zolotom-na-foreks-strategii-dlya-xau-usd/

Источник http://finans-info.ru/foreks/strategii-foreks/strategiya-torgovli-zolotom-na-forekse-samye-rabochie-strategii-torgovli-zolotom-na-foreks/