Прогноз по цене акций ЛУКОЙЛ на 2022 год

Менеджмент не давал никаких ценовых ориентиров по стоимости акций ЛУКОЙЛ. Мы можем лишь ориентироваться на прогнозы по прибыли и размера дивиденда. На основе этой информации можно сказать, что цена в 9000-10000 руб кажется вполне достижимой.

Главным драйвером роста акций ЛУКОЙЛ на момент февраля 2022 года являются прогнозируемые большие дивиденды. За 2021 г ожидают 800 рублей, а за 2022 г. — 1000 рублей. Это даёт основания ожидать двухзначную дивидендную доходность.

Большие дивиденды ЛУКОЙЛа обеспечивают два фактора:

1. ЛУКОЙЛ согласно дивидендной политике должен направлять на дивиденды 100% FCF (свободный денежный поток);
2. Высокая цена на нефть и её возможный дефицит в ближайшие годы;

Сохранится ли высокая прибыль ЛУКОЙЛ в будущем? Пока не видно каких-то препятствий. Вероятнее всего, прибыль и дальше продолжит расти. Как мы отметили, всё решают цены на нефть.

Компания имеет отрицательный чистый долг (мультипликатор DEBT/EBITDA = -0.1). Также ЛУКОЙЛ имеет высокие оценки в ESG-рейтингах, что может позволит ему получить приток денег с фондов, основанных на подобных рейтингах.

Стоит ли покупать акции ЛУКОЙЛ сейчас

Стоит ли держать и покупать акции ЛУКОЙЛ? Это во многом зависимости от текущей цены. Заработать на переоценке акций под высокие дивиденды можно.

Менеджмент ЛУКОЙЛ и главные акционеры в 2020/2021 г. допокупали акции. Обычно это означает хороший сигнал для роста котировок.

Брать надолгосрок акции нефтяной компании может показаться не совсем разумным, поскольку всё больше разговоров в мире об отказе жидких углеводородов. Но реальный спад намечается только к 2030 г. До этого времени добыча не должна упасть (как минимум).

В целом акции компании ЛУКОЙЛ очень привлекательны для долгосрочного инвестирования, отлично подойдут для любых инвестиционных портфелей (дивидендных, пенсионных).

Торговать акциями ЛУКОЙЛ на Московской бирже может любое физическое лицо. Ниже приведена краткая инструкция.

Как купить акции ЛУКОЙЛ частному инвестору

Купить акции ЛУКОЙЛ можно через брокерский счёт. Открыть его можно у фондовых брокеров (сам работаю через них):

• Финам
• БКС Брокер

Пошаговая инструкция покупки акций на бирже:

1. Регистрация у брокера;
2. Открытие брокерского счёта (в личном кабинет брокера);
3. Пополнение;
4. Покупка акций ЛУКОЙЛ через торговый терминал;

Дадим дополнительный комментарий к 4 пункту. Брокер предоставит доступ к торговому счёту через терминал (программа для торговли на бирже). Для компьютера самой распространенной является программа Quik (Квик). Есть также приложения для смартфонов/планшетов на Android и iOS. Например, у компании Финам оно называется «Финам Трейд».

Так выглядит интерфейс при покупке акций ЛУКОЙЛ (LKOH) через приложение «Финам Трейд»:

Также в приложении есть удобная возможность просмотреть текущий график торгов:

Есть удобное представление биржевого стакана:

Также есть возможность купить акции ЛУКОЙЛ через звонок брокеру. Можно оставлять заявки по телефону.

Информация о дивидендах ЛУКОЙЛ

Таблица с полной историей дивидендов с указанием размера выплаты, даты закрытия реестра:

Выплата, руб.	Дата закрытия реестра	Последний день покупки
500 (прогноз)	20 декабря 2022	16.12.2022
560 (прогноз)	5 июля 2022	01.07.2022
340	21 декабря 2021	17.12.2021
213	5 июля 2021	01.07.2021
46	18 декабря 2020	16.12.2020
350	10 июля 2020	08.07.2020
192	20 декабря 2019	18.12.2019
155	9 июля 2019	05.07.2019
95	21 декабря 2018	19.12.2018
130	11 июля 2018	09.07.2018
85	22 декабря 2017	20.12.2017
120	10 июля 2017	06.07.2017
75	23 декабря 2016	21.12.2016
112	12 июля 2016	08.07.2016
65	24 декабря 2015	22.12.2015
94	14 июля 2015	10.07.2015
60	26 декабря 2014	24.12.2014
60	15 июля 2014	11.07.2014
50	15 августа 2013	15.08.2013
50	13 мая 2013	13.05.2013
40	12 ноября 2012	12.11.2012
75	11 мая 2012	11.05.2012
59	6 мая 2011	06.05.2011
52	7 мая 2010	07.05.2010
50	8 мая 2009	08.05.2009
42	8 мая 2008	08.05.2008
38	11 мая 2007	11.05.2007
33	11 мая 2006	11.05.2006
28	12 мая 2005	12.05.2005
24	7 мая 2004	07.05.2004
19.5	12 мая 2003	12.05.2003
15	8 мая 2002	08.05.2002
8	14 мая 2001	14.05.2001
3	24 апреля 2000	24.04.2000

*Примечание: Московская биржа работает по системе торгов Т+2. Это означает, что расчёты при покупке и продаже акций происходят через 2 рабочих дня. Поэтому для попадания в реестр акционеров и получение дивидендов необходимо быть акционером на 2 дня раньше отсечки.

Акции Лукойла. Как покупать акции ПАО Лукойл на бирже и получать дивиденды.

ПАО «Нефтяная компания Лукойл» — одна из крупнейших нефтедобывающих компаний в России. По собственным аналитическим данным «Лукойл» занимает третье место в мире среди частных нефтяных компаний и первой по запасам нефти.

В России по размеру выручки ПАО «Лукойл» уступает только компании «Газпром» (данные за 2017 год).

Крупнейшая нефтяная компания, созданная в 1992 году, сумела пережить сложное экономическое состояние в стране, имеет представительства в многих странах мира. В составе концерна заводы по переработке нефтяных продуктов, автозаправочные станции по всей стране и за рубежом, акции, входящие в группу «голубые фишки» со стабильным спросом, компания имеет активную социальную позицию, является спонсором и благотворителем с огромным штатом сотрудников превышающий 150 000 человек. Это все – крупнейший нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий гигант российского рынка, его ключевой стратегически и экономический игрок.

Основным направлением деятельности компании являются работы геологоразведывательного направления по поиску, добыче нефти и природного газа, переработке сырья и продаже нефтепродуктов.

Краткая история компании

Не многие знают, что название Лукойл — это аббревиатура в которую входят три города нефтяника.

От названия городов были созданы нефтедобывающие компании, позднее объединённые в одну. После распада СССР на базе государственного концерна «ЛангепасУрайКогалымнефть» указом Президента России концерн был переформирован в акционерное общество открытого типа «Нефтяная компания «Лукойл».

Главные акционеры ПАО Лукойла

Среди основных акционеров компании – бессменный президент Вагит Алекперов, он владеет 20% акций. И Леонид Федуна – в его портфеле немного больше чем 9% акций Лукойл.

Официальным заявлением руководство Лукойл сообщает, что свободные средства корпорации будет вкладывать в акции. Руководство выплачивает стабильно высокие дивиденды и по размеру их выплат корпорация находится в топ российских добывающих компаний.

ПАО «Нефтяная компания Лукойл» имеет в портфеле свои акции, а так же ценные бумаги других компаний.

Обычные и привилегированные акции ПАО Лукойл

Обыкновенные акции, выпущенные свыше 850 миллионов штук и торгуются на биржах с 1997 года. Имеют стабильно высокий уровень ликвидности и относятся к самым ликвидным инструментам на фондовой бирже. Номинальная стоимость акции – 0,025 рублей. Относятся к листингу первого уровня и являются одними из самых старейших оборотных акций на фондовой бирже страны. На данный момент акции Лукойла торгуются на:

• Московской фондовой бирже (MCX: LKOH)
• Лондонская фондовая биржа (LSE: LKOD)
• Внебиржевый рынок США (FWB: LUK)

Только обыкновенные акции доступны для покупки физическим лицам.

Тикер обыкновенной акции имеет аббревиатуру – LKON и на ММВБ занимает лидирующее место среди компаний, относящихся к голубым фишкам в торговле на фондовом рынке.

Ранее у корпорации были и привилегированные акции, они выпускались в 1995 и с дополнительной эмиссией в 2001 году, но позднее решением компании все акции подобного типа были конвертированы в обыкновенные. Если владельцы привилегированных акций не были согласны с решением компании, Лукойл предлагал выкупить их по фиксированной стоимости.

Динамика стоимости акций

В самом начале торговли на фондовой бирже стоимость акции находилась в районе 100 рублей за 1 штуку, такой уровень цен держался с 1995 по 1998 год.

График акций Лукойл с 1998 года.

Уже к 2003 году компания Лукойл показала свою стабильность, не показывая значительных проседаний и постепенно наращивая обороты. Первый значительный скачок в ценах акций произошел в период с 2005 по 2006 год продемонстрировав рост более чем на 100%. Этот рекорд был побит в периоде последних 5 лет, когда стоимость акций компаний выросла в 2.5 раза, достигнув максимума в первый день 2020 года с отметкой в 6 550,5 рублей за акцию.

В связи с мировыми событиями в первом квартале 2020 года отобразил значительное падение остановившись на отметке в 4 632 рубля за акцию Лукойл.

Торговля акциями компании Лукойл

Принцип распределения акций относится к миноритарной системе, что редко встречается среди корпораций подобного размера и назначения. Миноритарное распределение акций означает, что есть пара основных акционеров, а значимой долей ценных бумаг владеют физические лица или они свободно обращаются на фондовом рынке.

По данным Московской биржи в свободном обращении находится около 57% акций ПАО «Лукойл». Они относятся к одним из самых первых акций, торгуемых на рынке.

Акции Лукойла подвержены тем же стрессам, что и любая нефтедобывающая компания в мире. Они зависят от цен на нефть, роста и падения спроса и подвержены взлетам и падениям. Несмотря на это акции Лукойла считаются одними из самых престижных для пополнения акционного портфеля и очень надежными для инвестирования.

Динамика ценных бумаг, относящихся к «Голубым фишкам» остается стабильно позитивной в большинстве времени, и, хотя, компании второго эшелона часто могут показать более стремительный рос и, соответственно, принести больший доход владельцу, именно «голубые фишки» создают фундамент экономической стабильности и монументальности для вложений инвестора.

Несомненно, привлекательным выглядит информация о богатстве месторождений Лукойла, что в долгосрочной перспективе делает приобретение акций выгодным и надежным вложением.

Что влияет на стоимость акций Лукойл сегодня

Как и большинство компаний связанных с добычей полезных ископаемых Лукойл зависит от стоимости сырья на мировом рынке, спрос на нефть и предложения конкурентов.

Так же промышленно-добывающие компании зависят от курса рубля и от золотовалютных запасов страны, чем стабильнее курс и больше запасы – тем чувствительнее это давит на корпорацию. Данное правило связано с тем, что Лукойл является держателем большого количества иностранной валюты и является глобальным экспортером продукции на мировые рынки.

Где купить акции Лукойл

Сегодня акции Лукойла торгуются на:

• Московской фондовой бирже (MCX: LKOH)
• Лондонская фондовая биржа (LSE: LKOD)
• Внебиржевой рынок США (FWB: LUK)

Торги на Московской фондовой бирже проходят с 10:00 до 18:45 московского времени. В Лондоне время торгов на бирже с 10:15 до 17:15 по московскому времени. Торги на внефондовом рынке в США проходят с 12:00 – 21:00 по Мск.

Приобрести акции компании можно перекупив их у предыдущего владельца, путем заключения договора о купле продаже. Этот вид сделок используется все реже, так как намного проще и с актуальной стоимостью приобретаются акции на фондовом рынке.

Как купить акции Лукойла физическому лицу

Стать акционером Лукойл можно приобретя акции на Московской фондовой бирже, для этого нужно иметь брокерский счет или производить покупки через зарегистрированного брокера (посредника).

После выбора брокера требуется установить его платформу для ведения торгов на бирже на свой компьютер или мобильный телефон с интернетом и начать работу. На самом деле, торговля на фондовом рынке давно перестала быть уделом избранных гуру трейдинга и перешла в уровень доступности для любого гражданина. На платформе необходимо выбрать компанию, актив которой интересует покупателя и объем, желаемый к приобретению. После чего оценить текущую стоимость ценных бумаг в режиме реального времени и купить их. На фондовом рынке легче всего вести активную торговлю ценными бумагами, имея возможность отслеживать цены и успеть выгодно купить или продать их.

Одним из вариантов приобретения акций Лукойл – является продажа с рук. Сделка происходит при подписании договора, передачи активов и денег, этот способ используется для покупки пакета акций и цены могут отличаться от биржевых.

Сколько денег нужно для покупки акций Лукойла

На фондовом рынке торговля акциями Лукойла стартует от 1 штуки, то есть приобрести можно любое количество акции по актуальной цене на момент покупки. Например, стоимость акции по итогам торгов 1 апреля 2020 года — 4 674,50, это и есть та минимальная сумма, которая необходима для начала торгов. При владении даже одной акцией компании вы уже можете рассчитывать на дивиденды.

Как и сколько можно заработать на Акциях Лукойл

Акции компаний подобных Лукойл чаще всего рассматриваются с точки зрения долгосрочных инвестиций. При таких инвестициях основная ставка делается на доход с дивидендов и как способ надежного вложения денег.

Такие акции не торгуются на бирже после покупок, а оседают в портфелях инвесторов, как фундаментальное вложение. К подобному выбору относятся все компании, входящие в категорию элитных «голубых фишек. Этот тип дохода подходит терпеливым инвесторам, которые готовы ждать более года.

Лукойл уникальная компания, она показывает стабильный рост и возрастающую прибыль – за 5 лет стоимость одной акции увеличилась в три раза. А полугодовой рост может составить 30% что говорит о привлекательности акций для трейдеров фондового рынка. Приобретя 10 акций в августе 2019 года и продав их в январе 2020 чистая прибыль составит 371 000 рублей. Торги на бирже относятся к спекулятивному заработку, от активности и внимательности трейдера зависит успех торгов.

Как получить дивиденды Лукойл

Учитывая политику компании, заявляющую о намерениях вкладываться в акции и стремлению увеличивать их стоимость, а также, учитывая позитивную статистику роста выплат дивидендов, можно сделать вывод, что компания заинтересована в привлечении акционеров и повышает привлекательность акций для инвесторов.

Для того, чтобы получать выплаты по дивидендам необходимо быть держателем хотя бы одной из акций компании. Они торгуются на бирже поштучно, и стоимость на данный момент составляет – 4 670 рублей за штуку (01.04.2020). Дивиденды выплачиваются дважды в год, дату начала выплат объявляют заранее после утверждения на собрании акционеров ПАО «Лукойл».

Добавить комментарий

Зарегистрированные пользователи могут общаться и оставлять комментарии онлайн. Остальные комментарии проходят модерацию.

Как я анализирую акции Лукойла

Акции этой компании стабильно входят в ТОП-5 наиболее популярных бумаг Мосбиржи. Но на фоне неоднозначных финансовых результатов 2020 года у подписчиков возникают вопросы: стоит ли держать этот актив в портфеле, и какими я вижу перспективы нефтедобывающей отрасли в целом. Предлагаю обсудить эти темы подробно.

Лукойл: краткий обзор компании

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций. Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Концерн «Лукойл» был создан в 1991 году. Уже в 1992-м проведено акционирование компании, которая к тому моменту входила в ТОП-3 лидеров отрасли в мире. Выход на биржу состоялся в 1994-м. Первые международные проекты появились у Лукойла в 1997 г., а уже к 2000-му он попал в список 500 крупнейших компаний мира. В 2020 году по объему выручки этот эмитент занял третье место в России, являясь при этом крупнейшей частной компанией. Структура акционерного капитала представлена на рисунке ниже:

Главными бенефициарами являются:

• Вагит Алекперов – президент ПАО Лукойл;
• Леонид Федун, вице-президент.

Бизнес-модель Лукойла включает в себя все этапы – от разведки полезных ископаемых до сбыта конечной продукции. Основные месторождения расположены в Северном Каспии, Западной Сибири, в Тимано-Печорском бассейне. Около 65% нефтепереработки приходится на четыре российских завода, остальное – на четырех европейских. Сбыт продукции ведется как на внутреннем, так и на международном рынках. Преимущество Лукойла – собственная сеть трубопроводов, позволяющая минимизировать расходы на транспортировку.

На ЛУКОЙЛ приходится 2% мировой нефтедобычи, 2% переработки нефти и 1% разведанных запасов нефти на Земле.

В первом полугодии 2020-го Лукойл показал чистый убыток 64 млрд руб. Негативными факторами стали падение цен на нефть и снижение объемов реализации. Кроме того, компания признала убыток от обесценения узбекистанских активов. Это привело к резкому снижению дивидендов. По итогам 2019 г. была перечислена рекордная сумма (350 руб.), а за 9 месяцев 2020 г. акционеры получат 46 руб. До этого на протяжении 20 лет компания только наращивала выплаты и считалась условным дивидендным аристократом. О том, что бизнес испытывает сложности, косвенно говорит и решение топ-менеджмента отправить дивиденды, полученные по итогам 2019 г., в фонд, из которого будут финансироваться инвестпрограммы Лукойла.

Акции туристических компаний: риски и перспективы

Не пора ли подбирать акции туристических компаний?

Как купить акции Лукойла

Лукойл представлен на Московской бирже обыкновенными акциями, тикер LKOH. Общая капитализация – 3.35 трлн руб. Привилегированных акций у компании нет. Кроме того, существуют депозитарные расписки. Они обращаются на четырех биржах:

• Лондонской;
• Франкфуртской;
• Мюнхенской;
• Штутгартской.

Банком–депозитарием является Citibank, N.A. Одна расписка эквивалентна одной акции. Мониторить котировки можно на любом сайте для инвесторов.

Котировки фактически восстановились на докризисный уровень. Читающие мой блог, уже знают, что перед покупкой любой компании нужно изучить ее мультипликаторы. Лукойл во втором полугодии 2020 г. показывает следующие результаты (по данным сервиса smart-lab.ru):

• Р/Е (цена/прибыль) – в текущий момент более 200 из-за значительно падения прибыли в 2020 году.
• Долг/EBITDA – 0,46.

Стоит ли инвестировать в акции Лукойла

Перспективы нефтяной отрасли на краткосрочном горизонте пока неопределённые. Чистая прибыль Лукойла по МСФО за 2020 г. составила ₽16,633 млрд, что почти в 39 раз ниже по сравнению с ₽642,221 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 28,1% до ₽5,639 трлн против ₽7,841 трлн годом ранее. Устойчивый рост станет возможным только после повсеместного распространения вакцины от ковида и снятия ограничений. Важную роль здесь будет играть возврат авиаперевозок к прежним объемам.

Акции европейских компаний для диверсификации портфеля

Чем интересны акции европейских компаний

Поэтому тем, кто хотел заработать в краткосрочной перспективе, следовало бы купить акции Лукойла «на дне» в марте или в октябре 2020 г. Я допускаю незначительное снижение котировок в ближайшие месяцы по мере уменьшения эйфории от новостей о вакцинах. При этом для долгосрочного горизонта (5–10 лет) цена в 5000 руб. и ниже по-прежнему остается привлекательной. На таких просадках я сам готов увеличить долю бумаги в своём портфеле.

Хотя сегодня многие эксперты считают, что объем потребления нефти никогда не вернется к уровням 2019 г., я убежден, что рано ставить крест на добывающих и перерабатывающих компаниях. Зеленая энергетика, электромобили и т. п. имеют большие перспективы в будущем. Но пока они находятся на первых ступенях развития и не смогут полноценно заменить природное топливо в ближайшее десятилетие.

По сравнению с конкурентами у Лукойла есть ряд преимуществ:

1. Лояльная к миноритариям позиция топ-менеджмента;
2. Прозрачная дивидендная политика;
3. Минимальный уровень долговой нагрузки;
4. Интерес менеджмента к программам выкупа buy-back;
5. Стремление к диверсификации бизнеса, наличие месторождений и производственных мощностей в России и за границей;
6. Хорошие позиции по объему доказанных запасов на принадлежащих компании месторождениях;
7. Своевременное реагирование на запросы рынка: например, Лукойл первым из российских компаний перевел свои заводы на изготовление продукции стандарта «Евро-5».

Котировки акций Лукойла поддерживает спрос со стороны как частных инвесторов, так и юридических лиц. Если сравнивать компанию с мировыми конкурентами, то на ее стороне – поддержка нефтедобывающей отрасли российским правительством. В то время как избранный президент США Байден высказывается о намерении развивать зеленую энергетику и сокращать добычу и потребление нефти в США. Кроме того, себестоимость барреля для Лукойла ниже, чем для компаний, ведущих разработку сланцевых месторождений.

Кэтрин Вуд и её компания ARK Investment

Кто такая Кэтрин Вуд: стоит ли инвестировать в фонды ARK

В 2020 году Лукойл пострадал от ограничений на добычу и низких цен на нефть. Однако эти факторы не будут давить на стоимость акций вечно, по мере восстановления экономики бумаги Лукойла вернутся к прежним темпам роста.

Минимальное соотношение Debt/EBITDA позволяет рассчитывать на то, что даже в отсутствие господдержки бизнес окажется устойчивым.

Подводим итоги

Среднесрочно я верю в восстановление нефтегазовой отрасли и уже воспользовался просадками этого года, чтобы нарастить позиции в своем портфеле. Лукойл – признанный лидер мирового рынка с сильными производственными мощностями. Нет оснований полагать, что компания не сможет преодолеть кризис. Но восстановление дивидендной доходности и котировок к докризисным уровням займёт время. В текущей ситуации акции Лукойла интересны прежде всего долгосрочным инвесторам, – таким, как большинство из нас.

Расскажите в комментариях, есть ли в вашем портфеле Лукойл, и как вы оцениваете его перспективы.

Источник https://vsdelke.ru/investoru/prognoz-akciy-lukoil.html

Источник https://wffw.info/kak-pokupat-akcii-pao-lukojl

Источник https://smfanton.ru/fondovaya-birzha/akcii-lukojla.html