Торговые системы торгов форекс — обзор лучших стратегий

Торговые системы торгов форекс

Здравствуйте, дорогие читатели. Вот люблю я свою работу!

Особенно за моменты, когда во время деловой командировки можно и получить ценные знания, и увидеть новую страну.

Буквально вчера вернулась из командировки в Прагу, где я провела три дня. В этом славном городе мы с партнерами в рамках семинара разбирали торговые системы торгов Форекс.

А после этого у нас еще было достаточно времени на изучение столицы. Ну да это уже не так важно. Лучше сейчас поделюсь с вами всеми нюансами торговых систем.

Что такое торговая система

Существуют множество торговых стратегий, которые позволяют трейдеру получать прибыль на финансовых рынках.

Эти правила должны быть простыми, но строго выполняться. Они должны определять, когда и как будет осуществляться вход в сделку (что будет сигналом для входа), каким способом – по рынку или ордером, где будет расположен ордер на ограничение убытков (стоп-лосс) и будет ли он вообще.

Конечно, также очень важно знать то, когда и как трейдер будет выходить из сделки, фиксировать результат.

Условия перемещения ордеров, добавление, сокращение позиции и многое другое может и должно содержать описание вашей ТС. Торговая система – это совокупность методов, позволяющих получать сигналы фундаментального и технического характера.

Именно торговая система позволяет автоматизировать решения и при условии четкого ей следования исключить эмоциональный фон в работе. Это даёт возможность контроля риска и разумного управления своим капиталом при совершении сделок.

Каждая из этих составляющих системы важна, но только вместе (дополнив и усилив друг друга), реализовавшись в виде Вашей Системы торговли, они позволят получать стабильный результат.

Виды торговых систем для торговли на форекс/forex

Торговая система — это набор определенных алгоритмов, инструкций и действий трейдера, на основе проведенного технического анализа.

В каждой торговой системе четко определены условия входавыхода, временные интервалы, мани-менеджмент и риск-менеджмент.

В этом разделе представлены наиболее популярные торговые системы форекс. На наш взгляд они могу стать основополагающими при разработке собственных, уникальных торговых систем.

Многие трейдеры диверсифицируют риски и увеличивают прибыль, за счет использования одновременно несколько различных видов торговых систем.

На сегодняшний день, создано более 1000 разнообразных торговых систем, некоторые из них легли в основу многих механических торговых систем форекс.

Все стратегии форекс можно выделить в отдельные группы, ориентированные на стиль торговли. По этим группам каждый трейдер может выбрать ту торговую стратегию, с которой он будет совместим психологически и стилистически.

Условно торговые стратегии форекс можно разделить на несколько групп.

Самой распространенной группой среди торговых систем на рынке форекс является трендовая. Такие форекс стратегии ориентируются на тенденции роста или падения, прослеживают устойчивость тенденции и их продолжительность.

Ярким примером таких стратегий буду стратегии, которые основаны на скользящих средних.

Ко второй группе торговых стратегий, относятся стратегии, строящиеся на предположении того, что цена двигается в коридоре или в ценовом канале, ограниченном уровнями поддержки и сопротивления.

Группа контртрендовых торговых систем. Алгоритм работы – это определение точки разворота тренда. Определив правильную точку разворота, можно получить самую максимальную прибыль.

Правда, такие стратегии не лишены недостатка, они дают большое количество ложных сигналов. Использование индикатора Аллигатор и Полос Боллинджера — основные признаки принадлежности системы к контртрендовой группе.

Группа торговых стратегий, основанная на торговле по уровням Фибоначи. Эти торговые стратегии объединяют в себе особенности трендовой торговли, паттерной и волновой теории.

Следующая группа торговых систем основана на пробое волатильности. Что это значит? Значимым является выход цены из устоявшегося диапазона. Цена имеет все шансы на развитие тенденции.

Ярким примером данной группы выступают стратегии, построенные на основе канала Дончиана или канала Кельтнера.

Большой популярностью пользуются стратегии торгов на форекс, которые включают в себя теханализ, и строятся по фигурам технического анализа — паттернам.

Группа торговых систем основанных на сессионной торговле. Это торговые системы, осуществляющие трейдинг, в период выбранной торговой сессии, используя те валютные пары, которые активно себя проявляют во время этих сессий.

Торговые стратегии скальпинг — основной принцип скальпинг торговых систем — это торговля внутри дня с маленькими уровнями take-profit и сравнительно большим количеством stop-loss.

Группа торговых систем, в основе которых лежит волновой анализ. Теория волнового анализа Эллиота предполагает, что движение рынка в первую очередь зависит от психологии участников и характерной импульсности движения.

Комбинированные торговые системы либо же, еще их называют универсальными. Это группа наиболее надежных торговых систем, так как основной принцип — компиляции различных торговых систем в одну, после тщательно ее тестируют и только тогда применяют в торговле.

Торговые системы выбираются трейдерами в зависимости от собственного опыта и знаний, ситуации на рынке и психологической совместимости с торговой системой.

Прибыльные торговые стратегии форекс есть в каждой группе. Также любая такая стратегия может лечь в основу алгоритмической торговли.

Существует множество стратегий, например:

• Торговая система «Джанконе» для торговли на 5-ти минутках. Торговля на основе пин баров.
• Торговая система «Дивер». В основе данной стратегии форекс «Дивер» лежит дивергенция по индикатору MACD с фильтрами Stochastic Oscillator и CCI.
• ТС Система «Трех экранов». Основной принцип данной системы является анализ рынка сразу по трем временным масштабам.
• Торговая Система «Забиваем гвозди». Основана на 3 индикаторах, которые встроены в любую торговую платформу.
• Торговая Система скальпирование — средние и MACD. Стратегия основана на трех линейно — взвешенных скользящих средних и индикатор MACD.
• Торговая стратегия «Техника Колесницы». Стратегия форекс «Техника Колесницы» использует обычную 40-дневную скользящую среднюю закрытий.
• Торговая Система «Big Dog». Пробойная стратегия для USD, основана на пробитие уровней внутри дня.
• Простая скальпинговая стратегия форекс. Стратегия форекс, для тех, у кого совсем мало времени для торговли, основана на дневных графиках.
• Стратегия форекс «Метод Баговино». Простая и продуктивная стратегия — использует экспоненциальные стредние и RSI.
• Стратегия форекс «50% предыдущей свечи». Данная стратегия основана на анализе японских свечей.
• Стратегия форекс «Позиционная среднесрочная». Стратегия основана на простых скользящих средних. Анализ торговых сделок проводится один раз в день.
• Торговая Система «Торговля на Nonfarm Payrolls». Является достаточно простой, но весьма эффективной, но при этом требует определенных навыков торговли.
• Торговая Система Метод аутсайдинга (The Outsider Method). Простая торговая стратегия, основанная на экспоненциальных средних.
• Торговая Система «День-час». Простая торговая стратегия, основана на анализе двух временных интервалов одной валютной пары.
• Торговая Система «10 пунктов по EURUSD». Эта стратегия форекс подойдет тем, у кого нет много времени на торговлю.
• Простая торговая стратегия с низкой просадкой. Прибыльная стратегия с низкой просадкой капитала, не требует много времени.
• Торговая Система «Forex Profit». Основана на мувигнах разных периодов и индикаторе Parabolic SAR.
• Туннельная стратегия форекс. Основана на пересечение ценой канала из мувингов./li>
• Торговая Система «Battle of the Bands». Стратегия основана на канале из мувингов, Parabolic SAR и Fractals.
• Торговая система «Bollinger Bands». Торговая стратегия основана на анализе полос Боллинжера и фракталах.
• Стратегия форекс «На прорыве». Данная торговая стратегия использует сетку Фибоначчи и важные ценовые уровни.
• Торговая стратегия «Захват». Торговая стратегия основана на двух индикаторах.

Стратегии форекс

Предлагаем вашему вниманию несколько стратегий для торговли на рынке форекс

4-7 gmt breakout strategy

Эта стратегия предназначена только для валютной пары GBPUSD. Таймфрейм значения не имеет, в то же время, рекомендуется ее использовать на 15-ти минутном графике.

Итак, есть диапазон цен азиатской торговой сессии. Данная система 4-7 GMT Breakout Strategy построена на торговле на пробое уровней выбранного диапазона.

Для торговли необходимо установить отложенные ордера типов buy stop и sell stop c одинаковыми объемами на расстоянии до 5 пунктов выше и соответственно ниже диапазона.

При установке ордеров учитываем спред. Для этой торговой стратегии обычно рекомендуется выставлять по два отложенных ордера: два ордера buy stop и два ордера sell stop.

Стопы по ордерам необходимо выставлять выше и ниже уровня “коробки”. Если выставленные ордера не сработали, в 18.00 по GMT необходимо их удалить, так как после этого времени, как правило, волотильность падает, а торги затихают.

Ниже представлены примеры сделок по данной стратегии.

4-7 GMT Breakout Strategy-1 4-7 GMT Breakout Strategy-2

Паттерн Галстук-бабочка

Паттерн Галстук-бабочка – это простая торговая система, построенная на пересечении трех скользящих средних.

Основные правила паттерна под названием «Галстук – бабочка». Данный паттерн определяется путём использования 10-дневной скользящей средней (SMA), 20 – дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и 30-дневной ЕМА.

Для определения долгосрочных скользящих средних используют экспоненциальные MA, которые «взвешивают» данные.

Сделки на покупку осуществляются по следующим правилам:

1. Для этого необходимо использовать SMA (период 10), экспоненциальную ЕМА (период 20), а также ЕМА (период 30).
2. Необходимо, чтобы линии скользящих средних сошлись и заново разошлись и выстроились в таком порядке 10-SMA выше 20-EMA и выше 30-EMA. В данном случае на графике появится описываемый паттерн.
3. Обязательно должен осуществиться откат цены хотя бы на 1 бар, т.е. ценой должен сформироваться более низкий максимум и минимум.
4. Отложенный ордер buystop выставляем сразу над образовавшимся максимумом.

Для дополнительного подтверждения можно использовать дополнительные индикаторы и фигуры.

Так как образование данного паттерна в большенстве случаев указывает на смену тенденции, то возможны значительные ценовые откаты, поэтому стоп-лосс необходимо выносить за локальный минимум.

При совершении коротких позиций, используются противоположные действия.

После длительных бычьих, а также медвежьих трендов осуществляются лучшие переходы движений. При начале разворота рынка многие трейдеры располагаются на неправильной рыночной стороне.

Из-за этого «галстук – бабочка» формируется после основания нового максимума или минимума на валютном рынке. После этого Ваши шансы на поимку сильного формирующегося тренда возрастают.

«Родник»

Торговля по 2В паттерну («Родник») позволяет определить возможность смены нисходящего или восходящего тренда, когда цена не формирует новые более низкие минимумы или максимумы.

Неудачное тестирование является потенциальным сигналом, который свидетельствует о развороте предыдущего тренда. Этот момент сигнализирует о начале коррекционного движения.

Формирования вершин 2В происходит по следующим правилам: Цена движется в восходящем тренде , формируя новый максимум, например за 20 баров, после этого происходит коррекция цены, состоящий из 6 – 9 баров.

Далее цена попытается пробить новый максимум, после чего закроется над ним. Данный бар принято называть «пробойным баром». Если закрытие над вершиной бара не произойдет и цена закроется ниже минимума, то произойдет формирование паттерна 2В.

Формирования минимумов 2В происходит по следующим правилам: На рынке формируется новый минимум. Далее происходит откат, состоящий из 5-8 баров. Цена после этого попытается обновить минимум и закрытие бара произойдет уже ниже нового минимума.

Это и есть «пробойный бар». Если цена разворачивается и следующий бар закрывается ваше пробитого минимума, то произойдет формирование 2В паттерна.

Открытие длинной позиции:

1. Должен сформироваться новый минимум.
2. Должен произойти ценовой откат.
3. Должен сформироватся Бар и закрытся под минимумом бара 1.
4. Отмечаем уровень максимума бара 3, после чего ждем, когда закроется бар над 4.
5. На максимуме 4 совершаем длинную позицию.
6. Прибыль фиксируем на ближайшем локальном максимуме.
7. При открытии короткой позиции условия противоположные.

«Контр-тренд»

Открытие длинных позиций от контр – тренда при нисходящем тренде является эффективной в том случае, если при цена пробила тренд снизу вверх и закрылась выше трендовой линии.

Благодаря нанесению на график Фибо уровней можно получить дополнительные подтверждения.

Данная торговая стратегия предоставляет возможность отобрать ложные движения, создающие иллюзию изменения тренда, который преобладает.

Также можно понять, необходимо ли входить в рынок или подождать того момента, когда картина станет более ясной.

Логичным ходом является открытие короткой позиции от контр – тренда, ранее работающего в качестве восходящего тренда.

После пробития ценой вниз линия поддержки становится линией сопротивления. Этот торговый способ обладает большим эффектом, также считается действенным способом входы на продажу в рынок.

Уровни Фибоначчи могут подтвердить эффективность прорыва. Шансы для заключения успешной сделки на продажу увеличиваются, если восходящий тренд превратится в сопротивление, а возле него будут находится уровни коррекционного движения.

Какие выбрать?

Перед тем как приступить к полноценной торговле на финансовых рынках, необходимо подобрать для себя удобную и оптимальную торговую стратегию.

Если у вас недостаточно свободного времени, то для вас подойдут среднесрочные либо долгосрочные стратегии.

Если вы готовы выделить торговле почти целый день, то можете использовать внутридневные торговые системы. Также следует определиться с выбором торговых инструментов и методом их анализа.

В данном разделе собраны лучшие торговые стратегии форекс (forex), использование которых поможет вам эффективно анализировать различные торговые инструменты и совершать прибыльные и точные сделки с минимальным риском.

Все необходимые индикаторы и шаблоны вы можете бесплатно скачать, пройдя регистрацию на сайте.

Следует отметить, что при использовании той или иной стратегии необходимо соблюдать основные правила мани-меджмента и управления капиталом.

Стратегии Форекс

Интернет-трейдинг на валютном рынке едва ли будет прибыльным продолжительное время без использования какой-нибудь торговой стратегии.

Немаловажно выбрать ту стратегию или систему, которой будет несложно руководствоваться с вашим расписанием, и которую можно благополучно использовать при вашем размере депозита.

Стратегия для «ленивых» (занятых) трейдеров

Для торговли на рынке Форекс существует несчетное количество стратегий, основанных на самых различных инструментах.

Есть простые использующие только скользящие средние или к примеру полосы Боллинджера, есть сложные для которых необходимо иметь обширные экономические и математические познания и обладать аналитическим умом. Все трейдеры разные.

Есть профессионалы – для них Форекс основное место работы, но для многих торговля валютой является вспомогательным источником дохода и они не склонны тратить все свое время на рынок. Предлагаемая стратегия подойдет именно таким занятым людям.

Так в чем же достоинство данного метода? Малые временные затраты – в понедельник ставим отложенные ордера, в пятницу закрываем оставшиеся не закрытыми.

Не нужно обладать обширными знаниями в экономике и математике, так как трейдинг идет независимо от направления цены.

Результат работы стратегии Форекс легко просчитать на истории с помощью простейшего калькулятора. Данный способ торговли хорошо подойдет трейдерам новичкам.

Минус заключается в том, что ордера придется выставлять в понедельник в 5 утра, после закрытия начальной 4 часовой свечи (в 4 часа по летнему времени). Но это небольшая плата за возможность не отвлекаться на графики в остальное время.

Открываем терминал, выставляем 4 часовой период (H4 в Metatrader) и анализируем первые свечи.

Не подойдут свечи с аномально большим телом, в этом случае придется ставить неоправданно высокий стоп лосс. Так как нужных пар довольно много мы обязательно найдем что-то подходящее.

Стратегия для «ленивых»

Далее выставляем отложенные ордера: бай стоп над High свечи пунктов на 20 и селл стоп под Low свечи примерно на 20 пунктов.

Эти ордера будут взаимными стоп лоссами друг для друга (для Buy Stop уровень Sell Stop будет стоп лоссом и соответственно наоборот). Тейк-профит используем в пропорции 1/3 по отношению разницы между ордерами.

Вот в целом и все необходимые манипуляции. В пятницу вечером закрываем все ордера и подсчитываем результат торговой недели.

Естественно 100% положительных результатов на Форекс стратегия не дает, бывают и убыточные недели, но в итоге использования нескольких пар, баланс обычно положительный.

Нежелательно использовать данный метод, если известно, что во время торговой недели будут фундаментальные новости, которые приведут к высокой волатильности.

И конечно перед использованием на реальном счету, рекомендуется отработать стратегию на демонстрационном счёте.

Идеальная стратегия торговли на новостях форекс

Все без исключения, практикующие трейдеры, рано или поздно на своем пути спекулянта сталкиваются с новостями.

Либо через не полное понимание экономических показателей их важности и того, как на них могут отреагировать участники международного валютного рынка Форекс.

Либо не зная, что непосредственно по публикации новости можно заработать и как именно это сделать, и на какой именно из новостей нужно торговать, ведь их так много выходит каждый день для многих стран.

Рынок двигают новости. Фундаментальный анализ, прежде всего и зачастую он противоречит техническому анализу.

Если внимательно просмотреть в торговом терминале графики цен, то прекрасно видно, как и за какой период времени ведет себя цена при отсутствии новостей в экономическом календаре опубликованных на различных официальных сайтах форекс.

При отсутствии новостей цена медленно, но уверенно двигается, подчиняясь тренду, как гласит один из постулатов технического анализа.

Как только выходит, какой-то экономический показатель, то на графике валютной пары сразу же начинается стремительное движение в виде импульса.

Движение цены зависит от важности новости для страны, в которой она публикуется и того, как ее воспринимают участники рынка.

Конечно, не всегда вы будете фиксировать прибыль в такой короткий промежуток времени, иногда нужно будет подождать парочку часов для достижения ожидаемой прибыли.

Работа по новостям на форекс позволит вам не сидеть целыми днями перед мониторами и ждать сигнала по вашей торговой системе на совершение операции.

Вам лишь нужно будет следить за экономическим календарем, и смотреть когда будет публиковаться необходимая вам новость, и быть возле компьютера максимум за 5 минут до ее публикации, что бы вы имели возможность установить ордера.

Что такое график валютных курсов? Это проекция мнений, надежд, желаний, прогнозов, опасений участников международного валютного рынка целого мира. Вы, наверное, слышали неоднократно выражение — покупайте на слухах, продавайте на фактах?

Не нужно подаваться хорошим показателям новостей, зачастую их уже ожидало большое количество более опытных участников, в том числе и профессиональных трейдеров.

Многие будущие новости отыгрывают заранее, рост или падение начинается за несколько дней или часов до момента ее публикации.

Что вводит в заблуждение многих, которые никак не могут понять, почему на хорошую новость рынок падает или наоборот.

Все указанные здесь новости, специфика их отработки, способ заработка на них тестировались мной на реальном торгов счету на протяжении полу года.

Дэмо счет для этого не подходит потому, что ордера открываются совершенно по другому, тики не соответствуют реальному рынку, это все зависит от регламента самого форекс-брокера для торговли на новостях, поэтому не буду об этом говорить.

Каждый показатель прорабатывался не посредственно, по ее публикации, не по истории графика.

Для того, что бы видеть, как открываются и закрываются ордера, как срабатываю стоп лоссы, как вела себя цена вплоть до тика и для понимания дальнейшей работы с ними.

Для получения реально работающей системы работы по новостям, было потрачено много времени, пойман не один стоп лосс, не было пропущено ни одной новости.

Через 3 месяца уже появились заметные плоды работы, но только после 5 месяца тестирования системы, были убраны все изъяны. Теперь за месяц у меня выходит 15-20 входов по новостях, максимум 3 из них могут закрыться по стоп лоссу.

Для работы по новостям форекс я выставляю 2 отложенных ордера: один на покупку, один на продажу, buy stop, sell stop, ордера на пробитие. Каждый из ордеров выставляю не меньше чем за 15 пунктов от нынешней рыночной цены, за 3 минуты до выхода новости.

Каждый из ордеров корректирую вплоть до последней секунды, что бы ордера находились на одинаковом расстоянии от нынешней цены. Выше я писал о стоп лоссах, их я выставляю всегда, нет исключений.

Стоп лосс ставлю 20 пунктов, меньше не советую, хотя и заставлять устанавливать их тоже не могу.

Тейк профит я не устанавливаю, трейлинг стоп тоже не советую ставить, эти инструменты лишь помогут уменьшить вашу прибыль.

При срабатывании одного ордера сразу же, в туже секунду удаляйте противоположный ордер, в случай форс-мажорной ситуации, во избежание потери, что бы не было так называемого замка — когда срабатывает оба ордера и на покупку, и на продажу.

Сайт, на котором я слежу за новостями в экономическом календаре и вам советую ru.investing.com.

Время публикации указано верно до минуты. Мой вам совет, смотрите на том же сайте что и я.

Новости, выходящие для Австралии, валютная пара AUD/USD

• Процентная ставка, отчет о процентной ставке — 100-200 пунктов в течение суток
• Розничные продажи — 40-60 пунктов, время 15-20 минут
• Одобренные заявки на строительство — 50-70 пунктов до 5 часов
• Торговый баланс — 60-80 пунктов в течение 5часов
• Изменение занятости, коэффициент безработицы — 80-100 пунктов в течение 30 минут
• Индекс потребительских цен — 60-100 пунктов от 6 до 9 часов
• Внутренний валовой продукт (ВВП) — 100-120 пунктов в течение 9 часов
• Изменение числа занятых в не сельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrols) США — 80-140 пунктов до 3 часов

Не указываю день, число и время выхода новостей, потому что каждый месяц показатели выходят по разным числам и дням, некоторые значения из указанных не публикуются ежемесячно. Все эти данные выходят ночью.

Множество других новостей, других стран также публикуются каждый месяц в разное время, которые выходят регулярно, я укажу в описании каждой из них. В тексте описания новостей буду указывать ссылку на скрин шоты и приложу к документу.

Процентная ставка, отчет о процентной ставке. Выходит каждый месяц либо в конце месяца, либо в начале месяца в 5:30 утра. До самого выхода показателя цена спокойно себя ведет, нет никаких движений заранее.

Как только выходит новость, сразу же идет импульс 30-40 пунктов, в течение 30 минут максимум до 1 часа цена проходит до 100 п. Потом начинаются откаты, цена топчется на месте, вот здесь я фиксирую свою прибыль по стратегии.

Но в феврале цена прошла 200 пунктов, за 1 час прошла 100 п., потом сформировала маленький флажок, и на следующие сутки было 200 п. Но это единичный случай, в прошлых месяцах цена разворачивалась при прохождении пути в 100 пунктов.

Розничные продажи (ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные). Движение начинается сразу в момент публикации в виде импульса 15-20 пунктов, и в течение 15 минут цена проходит от 40 до 60 п.

Одобренные заявки на строительство и торговый баланс иногда публикуются одновременно, но бывает и поодиночке, по ним тоже необходимо работать.

Изменение занятости, коэффициент безработицы выходят одновременно в 2:30 каждый месяц. Во время выхода идет импульс 30-40 пунктов. От 15 до 30 минут, цена проходит до 100 п.

Везде, где я указываю путь, который цена преодолевает, я замеряю, общее движение. От цены открытия той свечи, на которой выходит новость, и до пика или минимума в данном период времени.

Изменение числа занятых в не сельскохозяйственном секторе, выходит каждый месяц в первую пятницу в 15:30. Австралийский доллар лучше всех валютных пар реагирует на эту новость, рост стабильный, нет никаких шипов и предварительного роста.

Он может на пару пунктов меньше пройти, чем другие валюты, но зато вы стабильно и точно на нем заработаете, плюс стоимость пункта 15 долларов у некоторых брокеров на форекс.

На Нонфарме устанавливайте ордера за 20 пунктов от рыночной цены, что бы вас не задело шипом, как было у меня в феврале и сработало оба ордера. Из-за того, что я пожалел пару пунктов и поставил ордера ближе.

Тогда цена двигается в обе стороны, из-за паники участников рынка, которые не могут решить, в какую сторону нужно бежать. Скрин шот №1 Нонфарм на Австралийце.

Это лишь один раз такое было, но заработали бы 100%. Я рекомендую, когда вы уже в прибыли 20-30 пунктов перенесите стоп лосс хотя бы в + 1, для избегания таких вот ситуаций при работе с любой новостью.

Идеальная стратегия торговли на новостях форекс

Не все указанные новости я буду подробно описывать потому, что многие из них отрабатываются, так же как и в прошлых описаниях.

Новости для Новой Зеландии, валютная пара NZD/USD

1. Индекс потребительских цен (ИПЦ) — 60-80 пунктов в течение 1часа
2. Процентная ставка — 60-80 пунктов до 1 часа (в январе 120пунктов за 14 часов)
3. Изменение занятости, коэффициент безработицы — 80-100 пунктов за 10-12 часов
4. ВВП — 50пунктов за 10 минут (выходил только один раз в декабре)

Новости, выходящие для Новой Зеландии, по принципу отрабатываются аналогично, как и для Австралии. Здесь новостей меньше и публикуются они реже.

Новости для Еврозоны и Германии, валютная пара EUR/USD

• Процентная ставка
• Отчет о процентной ставке или пресс-конференция ЕЦБ — 100-150 пунктов до 10 часов
• Индекс потребительских цен — 60-80 пунктов до 2 часов
• Любые выступления ЕЦБ с высокой важностью — 50-70 пунктов на протяжении 5-7 часов
• Индекс делового климата Германии IFO — 30-40 пунктов около 1 часа
• Индекс производственной активности PMI Германии — 60-90 пунктов в течение 3 часов

Для процентной ставки я не указал ни путь, ни время потому, что обычно на процентную ставку Еврозоны никакой реакции нет. Но ордера я постоянно выставляю, если нет никакого движения в течение 5 минут, удаляю оба.

Но в ноябре был шикарный случай, когда ЕЦБ урезал процентную ставку на половину с 0.5% на 0.25%. И за минуту в виде импульса евро упал на 150 пунктов, сформировал флаг, через час после выхода упал на 210 пунктов.

Процентная ставка выходит в 14:45, после в 15:30 ЕЦБ дает отчет по ней. Скрин шот №2 ноября евро-процентная ставка.

Пресс-конференция ЕЦБ после процентной ставки, вот на отчет уже реагируют. Цена проходит 100-150 пунктов на протяжении 10 часов, 2 раза это произошло за пол часа.

На выступления главы ЕЦБ Марио Драги реакция начинается не сразу и может быть не в виде импульса. Я не удаляю ордера в течение 20 минут, если никакого движения нет, удаляйте оба ордера.

Это лишь единичный случай, для постоянной работы руководствуйтесь ориентирами, которые указанны выше.

Скрин шот №3 евро ИПЦ 31 октября. Как видно на нем, что дальше держать продажу не было смысла, ведь там 38 уровень Фибоначчи, растянут на дневном тайм фрейме, и от него пошел разворот.

Новости, которые выходят для Еврозоны и Германии не всегда дают импульс или движение сразу, не удаляйте ордера 5-10 минут.

Новости для США, валютная пара USD/JPY

В ходе работы с новостями форекс по стратегии, я обнаружил ряд показателей, по которым можно больше заработать на валютной паре USD/JPY. Потому что Японская Йена более чувствительная как говорится.

1. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP — 30-40п. за 1 час
2. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM — 60-80 пунктов в течение 5 часов
3. ВВП — 50-70 пунктов около 1часа
4. Доверие потребителей СВ — 30-50 до 30 минут
5. Продажи нового жилья — 30-50пунктов 1-2 часа
6. Розничные продажи — 80-100 пунктов 10-12 часов
7. Индекс потребительских цен — 40-60 пунктов 3-4часа
8. Товары длительного пользования — 30-40пунктов 1час

Если видите в экономическом календаре форекс что, к примеру, в 15:30 выходит одна новость, а в 17:00 вторая, то не нужно в первой операции сидеть до выхода следующего показателя в надежде, что она выйдет в вашу пользу. Скрин шот №4.

Но как вы видите, что тренд нисходящий и все продают, и внизу сформирован уровень Фибоначчи 61, от которого и произошел разворот.

В данном случае, находясь в сделке пару часов, возьмете туже прибыль или вовсе не заработаете в ожидании, что по хорошим новостям цена будет расти.

А так сделаете 2 лота по 15-20 пунктов в течение 30 минут. При торговле на новостях, как и по другим стратегиям, тренд — ваш френд.

Новости для Канады, валютная пара USD/CAD

Большинство данных для Канады совпадают по времени выхода важных показателей из США, в таком случае эта новость отпадает, ни в коем случае не заходите на Канадский доллар.

Я настоятельно рекомендую при работе по форекс новостям, ставить стоп лоссы, а если вы его поймали, то не огорчайтесь.

• Процентная ставка — 50-60 пунктов до 1часа (в январе 180пунктов за 12 часов)
• ВВП — 50-60 пунктов до 3 часов
• Индекс потребительских цен — 50-70 пунктов 2-3часа
• Торговый баланс — 40-60 пунктов до 1 часа

Новости, которые выходят для Японии и Швейцарии

За период работы с этими новостями не было ни одной, на которую бы участники рынка отреагировали хотя бы как-то. Даже на важные, такие как ВВП, безработица, процентная ставка и другие.

А если и была реакция то не существенная максимум на 15-20 п., это только что бы открыть ордер и ждать + 1 пункт, который мне не получалось получить.

Новости из Великобритании

Пару GBP/USD я специально оставил на самый конец. Меня часто спрашивают об этой валюте, но, к сожалению, торговлю по данной паре я почти не осуществляю и поэтому обладаю малой информацией.

Есть только 2 момента, когда я торгую фунтом — это фигуры графического анализа: флаг, вымпел, двойная или тройная вершина дно, и уровни Фибоначчи.

Экономических показателей по нему давать вам не буду, просто опишу, как он себя ведет во время и до выхода новостей.

Тесты по стратегии торговля на новостях показала, что прибыли на балансе нет, в истории куча стопов и все по фунту. В один из месяцев было больше 10 входов по нему, и все убыточные.

Валютная пара начинает движение за 10-15 минут до выхода самой новости, по выходу либо гэп, или свеча в обратную сторону, за минуту. При этом растет и падает в диапазоне 30-50 пунктов, таким образом, срывая оба ордера и оба по стопу.

До 2014 года я не помню ни одной нормально отработанной новости по фунту, а вот в 14 году есть парочка.

В январе и феврале выход Индекса производной активности PMI Великобритании валютная пара прошла 110 пунктов, но все же с предварительным ростом до выхода данных. Но поверьте, оно того не стоит.

Один ордер по фунту + 100 п. и 8-10 по 20 пунктов в убыток в лучшем случае, если без гэпа.

Для успешной торговли по новостям форекс вам необходимо:

1. Следовать всем инструкциям стратегии
2. Стараться не торговать на новостях по паре GBP/USD
3. Тренд ваш френд
4. Ставьте стоп лоссы
5. Не рискуйте всеми средствами в одной сделке (мани менеджмент, риск менеджмент)

Не забывайте делать технический анализ, рисовать каналы, линии тренда, сопротивление, поддержки, ставьте ценовые уровни в точках большого скопления цены, растягивайте сетку Фибоначчи.

Для поднятия настроения и уверенности в работе по моей стратегии торговли на новостях форекс прилагаю скрин шот №5 мой доход одной торговой недели.

Как только начнете торговать по новостям, не старайтесь взять максимум, и невозможное, не будьте уверенны, что каждый раз цена будет проходить один и тот же путь.

Заработайте лучше меньше, но заработайте. Ключевое слово — заработайте. Ведь первоначальная задача трейдера сохранить депозит, а вторая приумножить.

Записывайте в торговый дневник, на какой новости вы заходили, когда, где вышли, как цена себя вела.

Если нет дневника, обязательно заведите. Потом вам будет легче работать. Таким образом, вы сможете проводить работу над ошибками.

Торговые стратегии для краткосрочной торговли на форекс. Особенности торговых стратегий для краткосрочной и внутридневной торговли на рынке форекс

Кевин Хо, трейдер Сингапурской биржи, показывает шесть своих любимых сетапов высокой вероятности для скальпинга с жесткими правилами контроля риска.

Составляя бизнес-план будущей торговли, начинающий трейдер очень хочет оправдать затраченные силы и средства и должен стремиться разработать стратегии, могущие извлекать последовательную прибыль из рынка. В этой статье продемонстрированы несколько методов скальпинга с высокой точностью.

Краткосрочные развороты на форексе

На основании своего опыта наблюдений за участниками рынка я пришел к пониманию того, что все более и более усложняющийся технический анализ в настоящее время призван решить поставленную еще десятилетия назад задачу: постичь рынок в его мельчайших деталях и нюансах и круглосуточно его контролировать.

В реальных же взаимоотношениях с рынком, однако, я придерживаюсь иного подхода: я ожидаю, пока рынок выполнит определенный набор условий, почти не привлекая интуицию, а не наоборот. Мой метод заключается в спекуляции, а не контроле.

Все начинается с простого наблюдения — именно этим я занимаюсь большую часть времени. Особенно интересно мне наблюдать за рынками, которые считаются переоцененными, становясь время от времени параболическими, испытывающими все более и более серьезный дисбаланс между рыночными силами и интересами быков или медведей.

Торговые и скальперские техники

Существует огромное количество скальперских техник, для внебиржевых трейдеров. В данной статье я опишу несколько простых техник, которые использую в течение многих лет, и эффективность которых проверена временем. Не думаю, что они слишком оригинальны. Не буду также приводить длинный список фамилий специалистов по техническому анализу, работы которых дали начало это техникам. Все что я сделал, это проявил немного креативного подхода и сократил теоретические построения, сосредоточившись больше на практической части. Чтобы понять эти техники, необходимо знать несколько технических терминов. В первую очередь речь идет о термине, известном как «стрежневая точка» — pivot point.

Скальп – бумеранг

Ложные пробои, которые имеют место, когда большинство трейдеров отдыхают предоставляют отличные варианты для получения прибыли.
Большинство известных мне форекс-трейдеров пренебрегают следующей тенденцией валютного рынка: в некоторые периоды валюты имеют обыкновение совершать небольшие движения. Это ставит вопрос: Возможно ли использовать эту не очень очевидную рыночную тенденцию для получения прибыли?

Ловим краткосрочные тренды на валютном рынке

Тренды на рынке – более редкое явление, чем торговые диапазоны. Но это совсем не значит, что их надо игнорировать. В данной статье мы рассмотрим торговую тактику, основанную на использовании двух временных графиков, двух индикаторов и системы управления капиталом для защиты прибыли.
Многие торговые технические стратегии основаны на допущении, что рынки большую часть времени находятся в определенных диапазонах. Это допущение имеет под собой весьма солидные основания. 70% времени цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления или, можно сказать, что мы наблюдаем случайную флуктуацию. Оставшееся время движение цены характеризуется ценовыми движениями или трендами в результате которых пробиваются уровни поддержки и сопротивления.

Краткосрочная торговля на форекс и микро-паттерны

Анализ внутредневного поведения цены поможет вам составить представление о динамике рынка.
Трейдеры изучают ценовое движение на форексе в разных временных диапазонах в зависимости от специфических торговых целей. Для долгосрочных сделок, краткосрочные ценовые движения могут показаться лишенными значимости. Однако для более коротких временных диапазонов, анализ ценовых движений на микро-уровне очень важен.
Движения цены на микро-уровне лучше всего изучать на 5-минутных, минутных и тиковых графиках. Эти графики содержат достаточно ценной информации о ценовых движениях и могут быть использованы для принятия решений по входам и выходам. В предлагаемой статье анализируются несколько традиционных микро-ценовых паттернов на рынке форекс. Мы также расскажем, как торговать на них.

Отслеживание краткосрочных движений моментума осложняется влиянием тренда и изменяющихся рыночных условий.
Идея, которая лежит в основе рассмотренного далее сетапа является волне традиционной: мы ходим в направлении превалирующего моментума (то есть тренда), когда рынок предлагает нам возможность зайти по хорошей цене (например, в случае коррекции).

Правила и торговые тактики Intraday.

Intraday, или игра внутри дня. Для зарубежных инвесторов это слово внушает легкий страх. У нас, при широко развитом букмекерстве, и условиях игры (спред 5 пипоп, нет комиссии, проскальзывания) недоступных на западе даже богатым клиентам, этот стиль игры, видимо, имеет место быть. Однако, если Forex, это вождение автомобиля на 140 кмч по городу, то Интрадей, это 140кмч еще и на льду. Поэтому существует ряд правил, без которых игрок просто не выживет. Ниже будут приводиться эти правила, а также модели.

Торговая тактика «серфинг»

Как следует из названия, эта тактика ориентирована на следование за волнами рынка. Хотя эта ее особенность определяется сигналами и порядком входа в рынок, а вот выход из рынка достаточно универсален, он описан выше, как второй подход. Это я к тому, что эти две составляющие могут быть легко разъяты и «подключены» к другим, базирующимся на других принципах.
Порядок входа, сигналы на вход — описание этого займет довольно много времени, поэтому мы вначале разберемся подробно с закрытием позиции, потом уже приступим к «сладкому».

Внутридневеная система торговли

Определение доминирующего тренда
1. По одному или двум мувингам — например 20 и 50
Если 20 выше 50-го — тренд наверх
В данном случае — тренд вниз — основная торговля внутри дня — желательно тоже вниз исходя из мелких чартов, рассматривается ниже.

2. Линии трендов проводим так: Выбираем два последовательно ниспадающих хая — первые две красные стрелки — таким образом чтобы второй хай был верхом коррекции от первого свинга — (желательно чтобы эта коррекция была от 38 до 62 проц.) — тогда мы имеем линюю тренда примерно как линию Ганна. Если весь последующий чарт лежит ниже такого тренда — значит тренд опять же вниз — пробой такой линии и закрытие цены выше линии ставит под сомнение — по крайней мере тренд приостановился — но он может как продолжиться, так и развернуться.

Система для 15-минутных графиков

Торговый инструмент: валютные пары
Временной диапазон: 15M
Используемые индикаторы: Каналы SHI, I_trend, La Guerre, Juice

Три фактора, определяющих вход на рынок.

Торговля бинарными опционами в последнее время набирает популярность, как и ТС для торговли ими. Самыми распространенными стали краткосрочные стратегии. Такая популярность объясняется желанием получить большую прибыль от вложений за каких-то пять минут. Но такая кажущаяся простота чревата и большими рисками.

Краткосрочные стратегии: что это и зачем они нужны?

• Стохастик — обычно используются сразу два одинаковых индикатора, но с разными диапазонами. Как они работают: например, на графике явно выраженная тенденция к повышению, а оба показателя вышли за пределы верхней границы и, пересеклись между собой. С большой вероятностью будет снижение цены, поэтому следует закупать опцион Put.

• Параболик SAR — это своеобразная линия тренда, которая показывает, что покупку необходимо совершать на второй свече после разрыва линий, которыми отмечен индикатор. Если индикатор находится сверху, то закупается опцион Put, если снизу – то Call.

Безиндикаторные торговые стратегии

Многие опытные трейдеры советуют выбирать именно их для краткосрочной торговли, поскольку некоторые индикаторы имеют свойство запаздывать.

К безиндикаторным системам можно отнести свечной анализ, например, стратегия «три свечи» или:

• Отсчет по количеству свечей — некоторые трейдеры предлагают такой вариант: если три подряд свечи показывают падение, то можно смело покупать бинарный опцион Call; если три подряд свечи показывают повышение, то необходимо заключить сделку Put.

• Анализ разных таймфреймов или как ещё называют эту систему 3 или четыре экрана. Для этого потребуется четыре временных отрезка – 5, 15, 30 минут и 1 час. Рассмотрите каждый из них отдельно. Если во всех четырех периодах наметилась тенденция к снижению, то и заключать сделку необходимо вниз; если все четыре графика идут вверх, то трейдеры выбирают вверх.

• Анализ на основе японских свечей. Суть также заключается в наблюдении за открытием свечей. На графике разыскиваются две свечи, правая из них должна перекрывать левую. Если правая свеча идет на повышение, то этот паттерн называется бычье поглощение и тренд, вероятнее всего, будет на повышение.

Если правая свеча идет на понижение и полностью её перекрывает, этот паттерн называется медвежье поглощение и тренд вероятнее всего будет нисходящий.

Особенности краткосрочных стратегий

Поскольку срок действия опциона очень короткий, а риск велик, то у краткосрочных стратегий в связи с этим есть свои особенности:

• Психологическое давление. В рамках ограниченного времени очень тяжело взвешенно принимать решение о покупке, поэтому такие виды ТС не очень подходят новичкам. Даже опытные инвесторы в определенный момент могут перестать контролировать свои эмоции;
• Большое количество торговых сигналов, среди которых новичку очень тяжело будет отобрать действительно эффективные;
• Постоянное наблюдение. Инвестору необходимо будет постоянно следить за ходом торгов и отслеживать момент заключения сделки;
• Малые вложения и большая прибыль, до 93% у некоторых бинарных брокеров;
• Большие риски. Поскольку время ограничено, а индикаторы запаздывают, вероятность потерять вложенные средства очень велика.
• Возможность быстро получить прибыль. Краткосрочные опционы имеют срок действия от 30 секунд до 5 минут;
• Широкий выбор индикаторов для анализа, а также наглядных безиндикаторных методов.

Примеры краткосрочных стратегий

Мы не будем использовать слишком сложные торговые системы, а предоставим вам простые, но доказавшие свою эффективность ТС.

Быстрая скользящая средняя

Для проведения анализа используются сразу две скользящие средние с разными периодами – 60 и 5.

Прибыль: от 65 до 80%%.

Уровень риска: низкий.

Опционы: от 60 секунд до 5 минут.

Экспирация: 30 минут.

Суть стратегии: после того, как вы поместили на график оба указанных индикатора, следует провести анализ и решить, в какую сторону заключать сделку.

Покупать опцион на повышение следует, если скользящая средняя с периодом 5 пересекает другую скользящую среднюю снизу-вверх.

Заключать сделку на понижение необходимо тогда, когда происходит наоборот: скользящая средняя с периодом 5 пересекает другой индикатор сверху вниз.

Стратегия «Стилус»

Подразумевает под собой использование трех индикаторов – скользящей средней, Momentum и MACD, которые покажут направление тренда и появление торговых сигналов.

Уровень риска: одна убыточная сделка на три выигрышных.

Опционы: скоростные (турбо или 60 секунд).

Экспирация: от 45 секунд до 300 секунд.

Суть стратегии: после выставления всех трех индикаторов проводится анализ, который показывает, когда необходимо открывать сдлеку Вверх;

• Линия MACD находится ниже гистограммы;
• Свеча закрылась выше уровня скользящей средней;
• Momentum пересек свою среднюю линию снизу-вверх.

Необходимо выбирать опцион Put, если:

• Линия MACD – выше гистограммы;
• Свеча на торгах закрылась под линией скользящей средней;
• Momentum пересек среднюю границу сверху вниз.

Использование сразу трех индикаторов повышает шанс на выигрыш и снижает возможность появления ложных сигналов.

Безиндикаторная стратегия на основе Price Action

Не требует использования никаких индикаторов и никакой специальной подготовки. Необходимо будет только на самом живом графике или торговой платформе поменять вид графика на японские свечи и начать наблюдение.

Уровень риска: одна убыточная сделка на четыре выигрышных.

Опционы: лучше всего использовать «одно касание».

Экспирация: не менее 10 минут.

Суть стратегии: когда между двумя барами располагается так называемая тень и когда правый бар становится противоположным от тени, то есть меняет направление движения и идет на снижение.

Данная ТС является очень наглядной и понятной, тем более что в ней нет необходимости отслеживать действие индикаторов и бояться, что их сигналы будут запаздывать.

Краткосрочные опционы – самый быстрый способ получить прибыль, что и заставляет многих к ним обращаться. Но судя по выводам множества опытных трейдеров, необходимо следовать ряду общих правил: такие стратегии лучше не использовать новичкам, потому что они еще не могут в полной мере совладать с эмоциями. Лучше всего в краткосрочных периодах опираться на системы без использования индикаторов и лучше переходить к краткосрочным ТС, набравшись не только опыта, но и имея достаточное количество свободного времени.

Для заработка на рынке форекс трейдеры используют самые различных торговые стратегии. В этой статье мы рассмотрим разнообразие торговых стратегий по временнОму фактору.

Первое, что нужно запомнить: трейдеру-новичку категорически не рекомендуется торговать внутри дня. Минимальным таймфреймом для новичка должен быть дневной график, на котором меньше рыночного шума. Дневной график не позволяет заработать быстро, но приучает новичка к дисциплине и умению понимать поведение валютных пар.

Долгосрочные стратегии на Форекс

Одной из самых надежных стратегий торговли на рынке является «купить и держать». Именно так инвестирует Уоррен Баффет, причём он зачастую ожидает прибыли годами и десятилетиями. Выдержка, дисциплина и умение сохранять в узде свои эмоции для трейдера важнее знаний фундаментального и технического анализа. Для того, чтобы правильно войти в позицию для долгосрочной торговли, нужно проанализировать поведение валютной пары в долгосрочной перспективе.

В этом поможет фундаментальный анализ и технический анализ графика пары на дневных и более старших таймфреймах. На них хорошо работают техники Ганна и Элиотта. Если анализ показывает, что у пары нет ярко выраженного тренда (неважно, вверх или вниз) в долгосрочной перспективе имеет смысл поискать другую валютную пару, где такая зависимость будет чётко просматриваться. Подобная долгосрочная торговля сильно дисциплинирует трейдера и позволяет при успешной торговле постепенно переходить к торговле на более коротких временных промежутках.

Среднесрочные стратегии. Торговля от уровней

На таймфреймах от часа до дня можно неплохо торговать канальные стратегии. Некоторые валютные пары значительное время проводят в горизонтальных торговых каналах, поднимаясь и опускаясь до определённых уровней в течение продолжительного времени. По статистике в условиях, когда нет явно выраженного тренда вверх или вниз, финансовые активы проводят именно в горизонтальном движении примерно 80% времени. Это позволяет трейдерам зарабатывать на подобных колебаниях, правильно определив уровни и обязательно придерживаясь правил управления капиталов. В первую очередь это касается выставления стоп-лоссов.

Существует огромное число торговых стратегий, использующих уровни. Трейдеру необходимо попробовать разные и определить те, которые работают именно для данной валютной пары лучше всего. На средних таймфреймах иногда удаётся успешно торговать в наклонных каналах. Некоторые трейдеры предпочитают торговать на коррекциях, поскольку уровни, когда коррекция начинается и заканчивается, довольно неплохо (но не всегда!) определяются с помощью уровней Фибоначчи. Но большинство трейдеров всё же предпочитает торговать по тренду, это даёт бОльшую прибыль при прочих равных условиях.

Краткосрочные стратегии на Форекс

Поняв поведение валютных пар, обнаружив закономерности в их движении, некоторые особо активные трейдеры переходят к ещё более коротким таймфреймам: от минут до часов. Торговля внутри дня на этих временных промежутках требует совершенно других навыков и иных черт характера, чем торговля на длинных временных интервалах. Внутри дня очень много рыночного шума, валютные пары скачут вверх-вниз и, чтобы во всём этом хаосе увидеть какое-то направленное движение требуется выдержка, крепкие нервы и очень наметанный глаз.

Торговля внутри дня на коротких временных промежутках подразумевает совершение большого числа сделок с небольшой прибылью. Часто это прибыль составляет всего несколько пунктов, и часть прибыли «съедает» спред и комиссия, которую берёт брокер. Соответственно, чтобы получать хорошую прибыль, нужно совершать множество сделок внутри дня. Это сильно изматывает нервы трейдера и приводит к срывам.

Самый известный русскоязычный внутридневной трейдер, Paramon, признавался, что к концу дня чувствует себя совершенно опустошенным, и ему требуется много времени, чтобы снова прийти в форму. Многие трейдеры хотят торговать внутри дня, но понимают, что не выдержат сильного напряжения. Они пытаются алгоритмизировать свою торговую систему, используя торговых роботов (советников).

Торговля на новостях

Немного особняком стоит торговля на новостях. Некоторые люди ошибочно считают торговлю на новостях разновидностью фундаментального анализа, но это заблуждение. Несмотря на то, что торговля на новостях, действительно, использует новости, составляющие основу фундаментального анализа, действие большинства новостей рынок отрабатывает за 5-10 минут, и ни о какой «фундаментальности» говорить здесь не приходится. Это краткосрочная торговая стратегия, которая часто позволяет неплохо заработать.

Следует заметить, что в последнее время крупные игроки манипулируют рынком всё более беззастенчиво. Это приводит к тому, что предсказать поведение валютных пар после выхода новости не представляется возможным. Классические рассуждения экономистов, «если выйдут хорошие новости по рынку труда, это приведёт к укреплению доллара» сейчас практически не работают.

Незадолго до выхода новости рынок совершает движение в одну сторону. Через время он движется в другую сторону, собирая по дороге стопы тех трейдеров, которые расположили их слишком близко. Затем, как правило, следует третье движение уже в «правильном» направлении. Сейчас торговля по новостям сводится к выставлению двух отложенных ордеров в обе стороны.

Когда новость выходит, и рынок начинает уверенное движение в какую-то сторону, задача трейдера заключается в том, чтобы убрать второй ордер, чтобы он не сработал по стопу. Иногда сделать это сложно из-за сильного движения рынка и задержек в отмене ордера. По этой причине уже давно написаны торговые роботы, которые реализуют торговлю по новостям именно таким образом (выставление двух отложенных ордеров и ликвидация одного из них при выраженном движении валютной пары в одну сторону).

Таким образом, трейдеру всегда есть из чего выбрать. В первую очередь стоит осваивать ту торговую стратегию, которая ему ближе по темпераменту и опыту. Именно так можно получить на форексе наибольшую прибыль.

Как правило, краткосрочные стратегии форекс подразумевают заключение многочисленных непродолжительных сделок, результатом которых является получение прибыли. Продолжительность открытых позиций зависит от торговой стратегии и варьируется в интервале несколько секунд – нескольких часов.

Одной из прибыльных краткосрочных стратегий форекс является стратегия 2JMA System. Для использования этой стратегии рекомендуется выбрать пару EURUSD и интервал M15. Перед началом торгов необходимо установить уровни сопротивления/поддержки на H1.

Итак, на15-тиминутный график EURUSD нужно установить Jurik Moving Average(40), а так же Jurik Moving Average(80) (скачать индикатор можно по ссылке в конце статьи).

Открытие торговых позиций

1) Сделки открываются по направлению скользящих JMA (на покупку – быстрая JMA(40) располагается над медленной JMA(80), а для продажи – наоборот).

2) Как и во многих краткосрочных стратегиях форекс условием открытия сделки по тренду является наличие основного тренда данной сессии.

3) При условии если пересечение JMA случилось утром, то открывать сделку можно только после отката к JMA(40). При этом закрытие свечи должно быть не далее чем на 15 пипсов от JMA(40). К тому же цена должна располагаться близко или намного ниже скользящей JMA(40).

Существует правило для утренних пересечений: если нет доминирующего тренда, а наклон JMA довольно слабый, то после совершения пересечения скользящих открыть сделку следует только после закрытия 7-го бара, при этом бар, на котором совершилось пересечение JMA, не считают. При резком рывке на графике и если наклон JMA хорошо показан, открывать сделку следует после закрытия пятого бара. Согласно правилам краткосрочной стратегии форекс 2JMA System, если цена бара располагается достаточно близко от скользящей JMA(40) в менее 10-ти пипсах, то сделку открывают сразу.

4) В случае пересечения скользящих JMA после 12:00, необходимо открывать сделку сразу по закрытии бара, на котором совершилось пересечение двух JMA, но в тоже время цена не должна располагаться далее 25 пунктов от JMA(40). Если цена расположена дальше от JMA(40) больше чем на 25 пипсов, то надо ожидать отката и проводить покупку сразу при выполнении требующихся условий, ожидать закрытия откатных баров совершенно необязательно, сделку можно заключать сразу.

5) В любых случаях открытия позиций, если JMA(40) после пересечения ориентирована против тренда (т.е. против направления, которое указанно пересечением 2-х скользящих), то подобный сигнал необходимо проигнорировать.

Установка Тейк-профитов и Стоп-лоссов

Согласно краткосрочной стратегии форекс 2JMA System, стоп-лоссы устанавливаются строго в 30 пипсов, соответственно, Тейк-профит должен быть минимум 60 пипсов.

Установка разворотных ордеров

Разворотные ордера нужно устанавливать сразу после открытия позиций по сигналу. Ни в коем случае нельзя ставить разворотный ордер, если не сработал ордер по сигналу. Это необходимо для оправдания потерь, если они случатся, при первой торговой позиции. Как правило, стоимость открытий отложенных ордеров будут равновеликими стоимости стоп-лоссов первых позиций. При этом, в соответствии с краткосрочной стратегией форекс 2JMA System, стоп-лоссы отложенных ордеров нужно ставить на открытие первых торговых позиций, они также будут равны 30 пипсов.

Тэйк-профиты разворотных ордеров нужно выставлять немного большего значения, чем стоп-лоссы первых торговых позиций – около 40 пунктов. Разворотные ордера надо снимать только, когда стоп-лоссы первых позиций находятся в прибыли и желательно переставлены в нуль.

Управление трейлинг-стопом

При условии, что плавающие прибыли по открытым сделкам составляют 30-49 пипсов, стоплоссы нужно переносить в 3-5 пунктов прибыли. В случае если плавающие прибыли составляют более 50 пипсов, стоп-лосс переносят в +10 пипсов, если же более 60 пипсов, то стоплоссы – в +20 и т.д. При переносе стоп-лоссов в зону прибыли, разворотные ордера необходимо удалять.

Если по истечении 2-го торгового дня или в завершении недели сделка не закрыта, торговую позицию нужно закрыть, чтоб не попасть на гэп при открытии недели.

Трендовый индикатор JMA, разработанный Марком Юриком, характеризуется хорошим сглаживанием и минимальным отставанием от интенсивных ценовых движений по сравнению с экспоненциальной скользящей. Кроме этого, пересечения быстрой и медленной JMA дают более точные сигналы на выход и вход в торговую позицию, чем при применении EMA.

Торговые стратегии, разработанные для краткосрочной и внутридневной торговли на Форекс, весьма активно используются трейдерами. Их актуальность для рыночных спекулянтов обусловлена тем, что внутридневной трейдинг с его возможностью закрывать позиции в течении одной торговой сессии является для них чем-то средним между скальпингом и среднесрочной торговлей, и это сразу позволяет увидеть результат заключенных сделок.

Внутридневная торговля на Форекс

Под внутридневным трейдингом следует понимать совершение торговых операций в течении одного торгового дня. Учитывая факт работы на небольших временных интервалах, следует отметить более высокий уровень риска для такого рода торговли.

На протяжении дневной торговой сессии открытые трейдером позиции подвергаются воздействию рыночных шумов, которые отличаются значительной амплитудой. Однако, для начинающих трейдеров спекуляции внутри дня могут оказаться неплохой школой по отслеживанию ценовых движений и наработке рыночной интуиции. Кроме того, day trading, при правильном выборе соответствующей торговой системы и грамотном управлении капиталом, может оказаться весьма прибыльным бизнесом.

Внутридневные стратегии для Форекс часто используются трейдерами, имеющими небольшой депозит с целью его разгона в будущем. В большинстве своем это достаточно простые торговые системы, построенные на наиболее известных технических индикаторах, лучшие из которых давно уже стали классикой технического анализа.

Характер сделок для внутридневной торговли носит краткосрочный характер. Позиции, открытые по ним, удерживаются в среднем до нескольких часов. Перед окончанием торговой сессии они обязательно должны быть закрыты.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Такой метод трейдинга требует наиболее тщательного соблюдения правил управления капиталом с учетом возможных рисков. Размер максимальной суммы, которой трейдер может рискнуть в одной сделке не должен превышать 2-5% от общей суммы его депозита. В этой ситуации даже серия из нескольких сделок убыточных сделок позволит трейдеру сохранить часть средств для выхода в прибыль при следующем движении рынка в его пользу. При внутридневной торговле следует обязательно защищать позицию стоп-ордером, не позволяя убыткам расти, а для стабилизации прибыли необходимо обращать самое пристальное внимание на технический анализ, так как фундаментальные факторы оказывают влияние на поведение торгуемого инструмента в более долгосрочном плане, тогда как внутри дня наибольшее значение приобретает спекулятивный фактор.

По этой причине внутридневной трейдинг является ничем иным, как спекуляцией на краткосрочных, порядка 10 – 50 пунктов, движениях цены. Следовательно, здесь необходимо использовать именно краткосрочные стратегии для Форекс.

Поддержка и сопротивление

Японские свечи и уровни.

При разработке такого рода торговой системы следует учитывать, что предназначены они для торговли на периодах от пяти до тридцати минут. На столь малых временных интервалах зачастую образуются значительные ценовые скопления, являющиеся уровнями поддержки или сопротивления. Потому определение таких уровней на графике должно стать первым звеном для построения торговой стратегии Интрадей.

Торговля ведется либо на пробой этих уровней, либо на отскок от них. Кроме того, горизонтальные поддержка и сопротивление служат для установки защитных стоп-ордеров и определения точек фиксации прибыли по тейк-профиту. Любой горизонтальный уровень определяется минимум двумя точками локальных экстремумов для избранного временного интервала.

Индикаторы для краткосрочного интрадей трейдинга

Такие линии приходится чертить для уровней вручную. Ускорить работу может индикатор канала Price channel.

Он имеет такие особенности:

1. Линии канала создают коридор, образованный несколькими японскими свечами, что дает трейдеру возможность анализировать экстремальные значения рассматриваемого временного интервала.
2. Границы канала, образованного линиями индикатора, представляют собой уровни поддержки/сопротивления, имеющие динамический характер.
3. Верхняя граница Price channel является уровнем максимальных ценовых котировок на определенном числе значений High для нескольких свечей, а нижняя его граница – минимум некоторого числа торговых сессий.
4. Для торговли внутри дневной сессии по канальному индикатору Price channel достаточно настройки его периода по умолчанию, равном 14-ти.

Следующим элементом этой ТС является Parabolic SAR. Будучи предельно простым и удобным индикатором, Параболик на графике весьма схож со скользящим средним, но в отличие от мувинга, он выглядит как парабола, состоящая из отдельных точек. Другим отличием Параболика от скользящих является его гораздо большее ускорение. Поэтому SAR быстрее реагирует на изменение движения цены на малых временных интервалах и его использование для данной стратегии является предпочтительным. Шаг индикатора также берется по умолчанию со значением 0,02 – 0,2.

Третьим звеном данной стратегии является индикатор Zig-Zag. Его следует применить потому, что он четко и наглядно отображает на графике основную трендовую линию, а его экстремальные значения, то есть нижние и верхние точки его отрезков на графике полностью совпадают с границами канального индикатора Price channel. Параметры Зиг-зага также не изменяются от значений по умолчанию.

Вполне естественно, что надежная торговая система не может обойтись без не менее надежного осциллятора. Им является индекс товарного канала CCI. Как будет показано далее, его линия очень чутко реагирует на движение цены на временных интервалах порядка 5 – 30 минут. К тому же он обладает весьма ценным свойством отображения на графике рыночных дивергенций, что дает еще один полезный сигнал для открытия позиций при дейтрейдинге. Настройки CCI также по умолчанию.

Торговля по стратегии

На скриншоте даны примеры открытия длинной и короткой позиции по внутридневной стратегии на пятнадцатиминутном графике пары NZD/USD. Любопытно, что развороту цены вниз от уровня 0,7090 предшествовала медвежья дивергенция по CCI.

Для работы в этой стратегии используется следующие пары:

• NZD/USD;
• EUR/USD;
• AUD/USD.

Временной интервал для одной свечи составляет 15 минут. Рассмотрим стратегию на примере новозеландского доллара. Покупать валюту следует от нижней точки Zig-Zagа, нижней границы Price channel на второй точке параболика при значениях CCI -100 и ниже со стопом на нижней границе канала, а фиксировать прибыль по тейк-профиту надлежит в момент, когда отрезок ломаной Зиг-зага упрется в верхнюю границу канала, и появится новая точка Параболика на продажу.

CCI при этом должен демонстрировать значение больше +100. Как видно из графика, экстремумы индекса товарного канала полностью совпадают с экстремальными значениями Зиг-зага, а Параболик служит фильтром для их сигналов, начиная выстраивать свои точки после окончательного отбоя цены от одной из границ канала.

Важно! Совершенно аналогичным образом, но в обратном порядке следует открывать короткие позиции.

Можно заключать сделки и без оглядки на Параболик. Тогда входить в позицию следует от границ канала и экстремумов Зиг-зага и CCI. Дело в том, что Параболик начинает свое движение не всегда сразу при отбоях от этих экстремумов и тогда цена некоторое время движется в боковике, совершая колебания возле верхней и нижней границы канала, а Parabolic SAR регистрирует момент выхода из такого флета и его можно переждать, войдя в рынок от одного из экстремумов.

Как показывает анализ метода торговли внутри дня, это вполне прибыльное и перспективное направление трейдинга, разумеется, при наличии соответствующей торговой стратегии. Однако, есть у него и один недостаток.

Трейдинг должен происходить в течение дня, но что следует считать днем на Форексе, где торговля длится с часа ночи понедельника до ноля часов субботы по всему миру непрерывно на протяжении пяти календарных суток?

Понятие дневной торговли здесь было явно заимствовано с фондовых и срочных биржевых площадок с конкретной географической привязкой, где торговый день действительно имеет четко очерченные временные рамки.

В рассмотренном нами примере первая сделка по длинной позиции продолжалась с 10 часов 11 октября до 16 ч. 15 мин. того же дня по московскому времени. Вторая же, заняла всего полтора часа с 16.15-ти до 17.45 по Московскому времени. В каждом из случаев ценовой размах составил около 30 пунктов на сделку или 60 в совокупности, что является неплохим профитом для одного дня.

Но, при этом, если понимать термин внутри дня буквально, то получится, что первая позиция была открыта и закрыта на европейской сессии Форекс, а вторая, открытая на европейской сессии, завершилась уже на американской. Если бы трейдер вошел в длинную позицию 11 октября в 17.45, то закрыть ее он смог бы в 11 часов 12 минут по московскому времени уже на следующий день с ценовой амплитудой в 59 пунктов.

Поэтому не следует относиться буквально к необходимости удерживать позиции только один торговый день по причине полного отсутствия такового на рынке Форекс. Лучше удерживать хорошую и прибыльную позицию ровно столько времени, сколько будет длиться движение цены в одном направлении. Это потребует постоянного присутствия трейдера за компьютером, но зато оправдает себя соответствующим профитом.

С другими методами дейтрейдинга можно ознакомиться по этим полезным видеоматериалам.

Обзор торговли на Форекс – нюансы Forex трейдинга

Торговля на Форекс с нуля и обзор успешных стратегий Forex трейдинга.
Все про нюансы и принципы торговли на Форексе трейдеру!

Топ-7 фактов про криптовалюту Ripple XRP

Про перспективы криптовалюты Ripple XRP для торговли на бирже Forex.

10 правил Форекс торговли против толпы

Эксклюзивно про торговлю против толпы на Форексе с 10 правилами.

2 простые стратегии Форекс для прибыльной торговли

Отбой от уровня и пробой уровня в качестве 2-х простых торговых стратегий Форекса.

Торговать

3 ловушки математического ожидания на Форексе

Определение и пример расчёта математического ожидания на Форекс.

Торговля на Форекс для трейдера

Торговля на Форекс – это процесс, который требует подготовки, специальных знаний и творческой жилки. Трейдеры валютной биржи не отличаются какими-то сверхспособностями от других людей и уровень IQ у них не выше. Секрет успешной торговли в уникальности трейдера и его торговой стратегии Форекс. Люди, которые торгуют на валютной бирже, увеличивая свой торговый депозит, не идут по стопам неких советников, прогнозистов и предсказателей. Торговая стратегия должна быть такой же пресональной, как Ваша личная жизнь.

Как торговать на Форекс? Этот вопрос мучает многих начинающих и опытных трейдеров. Да-да, опытные трейдеры тоже задают себе подобные вопросы с целью получить прибыль от торговли на Форексе. Опытный трейдер часто ошибается, преувеличивая свои возможности, потому что, так называемый, опыт состоит из банального копирования чужих торговых стратегий, или и вовсе зеркального копирования стратегии Форекс какого-то гуру-блогера. Для того, чтобы торговля на Форекс приносила прибыль, нужно подходить к трейдингу на валютной бирже, как к работе, творческой работе.

Психологический фактор важен не менее в торговле на бирже Форекс. Частая ошибка новичков в том, что они неустойчивы психологически – этот фактор нужно закалять. 99% неудачных и убыточных сделок закрыто именно из-за чрезмерной жадности или перестраховки трейдера. Вы должны правильно оценивать свои риски еще до открытия сделки, а не после совершения ордера на покупку или продажу определенной валютной пары. Вы должны ставить стоп лоссы и тейк профиты и заранее должны знать на какую прибыль или проигрыш нужно рассчитывать. Проставляя стоп лосс (stop loss) и тейк профит (take profit), Вы заранее уничтожаете психологическое давление, оказываемое рынком на Вас. И запомните: никогда не вмешивайтесь в торговлю после заключения ордера, никогда!

Материальная часть торговли на Форексе

Торговля на Форекс – это рыночные отношения, в которые может войти с легкостью каждый человек. Войти в этот рынок – еще не значит заключать прибыльные сделки. Вы ведь пришли на блог и читаете этот текст, чтобы заработать на Forex, не так ли? Тогда Вы должны быть готовы усваивать много новой информации, от которой может пойти кругом голова. Мы заранее рекомендуем подойти к торговле на Форексе серьезно, потому что хочется, чтобы Вы не разочаровались в валютной бирже и, хотя бы, сохранили свой торговый депозит, а лучше – приумножили бы его уже в первые месяцы трейдинга.

Итак, для заключения прибыльной сделки, Вы должны правильно спрогнозировать движение цены определенной валютной пары и если Ваш прогноз окажется правильным – Вы получите свою законную прибыль. Для того, чтобы правильно спрогнозировать движение цены валюты, нужно провести аналитику. Существует фундаментальный и технический анализ рынка Forex. Кто-то предпочитает использовать один из этих анализов, кто-то совмещает их – Вы должны выбрать свой вариант. Подсказку сможете найти в статьях этого раздела.

Нужно понимать, что фундаментальный и технический анализы подразумевают в себе более глубокие и детальные факторы, которые составляют один или другой анализ. Для входа в сделку нужно провести более глубокий анализ движения валюты. Ваша прибыль зависит от момента заключения ордера на покупку/продажу валюты. После того, как Вы зашли в сделку – не делайте никаких движений! Сделка должна быть прогнозируемой с точки зрения возможной максимальной прибыли и максимального убытка. Забудьте о сюрпризах в торговле на Форекс! Заключая сделку, Вы должны знать, что будет после ее закрытия и каким может стать Ваш торговый депозит.

Для успешной торговли на Форексе каждый трейдер должен пользоваться:

1. Индикаторами.
2. Сигналами.
3. Советниками.

Существует очень много инструментов, которые подскажут Вам, когда можно входить в торги. Никогда не полагайтесь на какой-то один инструмент. В интернете, некоторые блогеры рекламируют определенные индикаторы, советники и т.д. – не опирайтесь на них! Пока Вы сами не проведете анализ, например, на демо-счете, — не доверяйте никому и ничему. Любой торговый анализ должен опираться на несколько помощников, а не на 1-2. Ваша аналитика должна быть комплексной.

Бесплатные инструменты для торговли на бирже

Затраты в торговлю на бирже Форекс можно минимизировать без ущерба для прибыли от сделок. Существует масса бесплатных советников, сигналов и индикаторов, за которые не нужно платить. В комплексе эти инструменты дадут результат не хуже, а, может, даже и лучше, чем использование коммерческих продуктов. Как торговать на Форекс, используя бесплатные индикаторы, советники и сигналы, мы будем рассказывать в этом разделе.

Торговля на Форекс очень индивидуальна, как уже говорилось выше. Ваши заработанные деньги – это чьи-то потерянные. Именно поэтому необходимо использовать собственную стратегию торговли на бирже. Не заходите на блоги, так называемых, «успешных трейдеров». У них цель только одна – собрать аудиторию вокруг себя и сделать из вас стадо послушных овец, которые будут повторять точь-в-точь все действия, якобы опытного трейдера. Копируя чью-то стратегию Форекс Вы лишаете себя не просто заработка на валютной бирже, а всех денег, которые положите на торговый счет.

У, так называемых, «дневников (успешного) трейдера» есть еще одна неприятная особенность – их владельцы (блогеры) заключают партнерский договор с создателем коммерческого советника или индикатора, и получают прибыль за популяризацию платного инструмента. Как понимаете, ничего хорошего от использования подобных продуктов Вы не добьетесь. В общем, настоятельно рекомендуем Вам использовать сугубо бесплатные инструменты.

Стиль торговли и стратегии Форекс

Торговля на Форекс подходит не всем людям. Валютная биржа может сделать финансово независимым только сильных и прагматичных людей. Здесь, торгуя, Вы узнаете чего стоите. Вам раскроются Ваши самые слабые стороны. Но оставим лирику.

Темперамент трейдера играет очень важную роль. Если Вы будете торговать по стратегии Форекс, которая противоречит Вашему темпераменту – Вы обречены, пусть даже и не в краткосрочной переспективе (если стратегия успешна). Стиль торговли должен полностью копировать Вас. Например, если Вы холерик – расссмотрите стратегию скальпинга. Если Вы чересчур уникальны и неординарны в реальной жизни – попробуйте торговать против тренда валюты. Думаю, примеров хватит и идею Вы поняли. Самое парадоксальное – и та, и другая стратегии Форекс могут быть прибыльными, но при одном условии – качественный анализ поведения валютной пары. Раскрывая карты, — анализ этот будет кардинально отличаться друг от друга.

В заключении хочется сказать, что торговля на Форекс не терпит стада овец. Валютная биржа Forex служит и платит сугубо индивидуалистам. Не идите ни у кого на поводу. Думайте глобально. Торгуйте валютой изысканно и непринужденно. Думайте перед началом сделки, а после заключения – только наблюдайте. Научитесь анализировать прибыльные и убыточные сделки.

Источник http://finvopros.com/torgovye-sistemy-torgov-foreks.html

Источник http://opsar.ru/power-of-attorney/torgovye-strategii-dlya-kratkosrochnoi-torgovli-na-foreks.html

Источник http://forexone.club/torgovlya-forex